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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-09-23 | 0.9715 | 11.9352 | 0.03% |
2022-09-16 | 0.9712 | 11.9315 | 0.02% |
2022-09-09 | 0.9710 | 11.9290 | 0.01% |
2022-09-02 | 0.9709 | 11.9278 | 0.02% |
2022-08-26 | 0.9707 | 11.9253 | 0.01% |
2022-08-19 | 0.9706 | 11.9241 | 0.01% |
2022-08-12 | 0.9705 | 11.9229 | 0.02% |
2022-08-05 | 0.9703 | 11.9204 | 0.01% |
2022-07-29 | 0.9702 | 11.9192 | 0.02% |
2022-07-22 | 0.9700 | 11.9167 | 0.01% |
2022-07-15 | 0.9699 | 11.9155 | 0.02% |
2022-07-08 | 0.9697 | 11.9130 | 0.02% |
2022-07-01 | 0.9695 | 11.9105 | 0.07% |
2022-06-24 | 0.9688 | 11.9019 | 0.14% |
2022-06-17 | 0.9674 | 11.8847 | 0.02% |
2022-06-10 | 0.9672 | 11.8822 | 0.02% |
2022-06-02 | 0.9670 | 11.8797 | -0.01% |
2022-05-27 | 0.9671 | 11.8809 | -0.02% |
2022-05-20 | 0.9673 | 11.8834 | -0.02% |
2022-05-13 | 0.9675 | 11.8859 | -0.02% |
2022-05-06 | 0.9677 | 11.8884 | -0.02% |
2022-04-29 | 0.9679 | 11.8909 | -0.02% |
2022-04-22 | 0.9681 | 11.8934 | 0.45% |
2022-04-15 | 0.9638 | 11.8406 | 0.41% |
2022-04-08 | 0.9599 | 11.7927 | 0.02% |
2022-04-01 | 0.9597 | 11.7902 | 0.03% |
2022-03-25 | 0.9594 | 11.7865 | 0.11% |
2022-03-18 | 0.9583 | 11.7730 | 0.03% |
2022-03-11 | 0.9580 | 11.7693 | 0.02% |
2022-03-04 | 0.9578 | 11.7668 | 0.01% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2018-01-30 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2019-02-15 | -- | 19.82% | 5.13% | 复合策略 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2020-06-15 | 52.11% | 64.77% | 14.16% | 复合策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-08-14 | 20.65% | 244.05% | 40.88% | 管理期货 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2020-11-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2020-11-18 | -- | 18.50% | 9.27% | 相对价值 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2020-11-23 | -- | -22.05% | -16.18% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2020-12-23 | 21.22% | 52.17% | 13.80% | 管理期货 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2020-12-24 | -- | 1093.52% | 250.25% | 复合策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2021-01-05 | -- | 4.98% | 2.86% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2021-01-08 | -13.17% | 93.58% | 22.90% | 复合策略 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2021-01-11 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2021-01-13 | -4.57% | 80.30% | 20.30% | 管理期货 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-01-15 | -- | 7.58% | 4.40% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-03-11 | -18.95% | 32.42% | 9.70% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2021-03-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2021-03-26 | 7.09% | 42.84% | 13.88% | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2021-04-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2021-04-08 | -- | 34.99% | 19.42% | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2021-04-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2021-04-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2021-04-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2021-05-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2021-07-19 | 8.66% | 31.43% | 10.75% | 相对价值 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2021-09-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2021-11-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2021-11-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2021-12-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2021-12-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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