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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.2200 | 1.2200 | 0.25% |
2024-04-12 | 1.2170 | 1.2170 | 0.91% |
2024-03-29 | 1.2060 | 1.2060 | 0.50% |
2024-03-22 | 1.2000 | 1.2000 | 0.67% |
2024-03-15 | 1.1920 | 1.1920 | 0.34% |
2024-03-08 | 1.1880 | 1.1880 | 0.08% |
2024-03-01 | 1.1870 | 1.1870 | 0.25% |
2024-02-23 | 1.1840 | 1.1840 | 1.89% |
2024-02-08 | 1.1620 | 1.1620 | 2.02% |
2024-02-02 | 1.1390 | 1.1390 | 2.80% |
2024-01-26 | 1.1080 | 1.1080 | 1.74% |
2024-01-19 | 1.0890 | 1.0890 | 2.45% |
2024-01-12 | 1.0630 | 1.0630 | 1.43% |
2024-01-05 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% |
2023-12-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.97% |
2023-12-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.29% |
2023-12-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% |
2023-12-08 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
2023-12-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.19% |
2023-11-24 | 1.0310 | 1.0310 | -1.25% |
2023-11-17 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
2023-11-13 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% |
2023-11-10 | 1.0390 | 1.0390 | 0.68% |
2023-11-06 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
2023-11-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
2023-10-30 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2023-10-27 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
2023-10-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20% |
2023-10-20 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49% |
2023-10-16 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2022-10-27 | 7.54% | 7.00% | 4.68% | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2023-01-17 | 18.30% | 11.20% | 8.83% | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2023-02-06 | 26.29% | 22.00% | 18.02% | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2023-02-15 | 14.91% | 7.10% | 6.01% | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-03-01 | -13.06% | -12.10% | -10.72% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2023-05-15 | 15.02% | 15.02% | 16.21% | 宏观对冲 | 主基金 |
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