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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-02-29 | 3.7044 | 4.3631 | 12.56% |
2024-01-31 | 3.2910 | 3.8762 | -25.51% |
2023-12-29 | 4.4179 | 5.2035 | -6.57% |
2023-11-30 | 4.7284 | 5.5692 | 4.34% |
2023-10-31 | 4.5319 | 5.3378 | 1.97% |
2023-09-28 | 4.4445 | 5.2349 | -2.67% |
2023-08-31 | 4.5665 | 5.3786 | -7.35% |
2023-07-31 | 4.9285 | 5.8050 | 6.93% |
2023-06-30 | 4.6090 | 5.4287 | 0.26% |
2023-05-31 | 4.5970 | 5.4146 | -4.17% |
2023-04-28 | 4.7971 | 5.6503 | -4.07% |
2023-03-31 | 5.0006 | 5.8900 | 0.74% |
2023-02-28 | 4.9641 | 5.8470 | 1.89% |
2023-02-06 | 4.8722 | 5.7388 | 0.00% |
2023-01-31 | 4.8722 | 5.7388 | 7.36% |
2022-12-30 | 4.5382 | 5.3454 | 1.62% |
2022-11-30 | 4.4660 | 5.2604 | 8.84% |
2022-10-31 | 4.1033 | 4.8332 | 2.27% |
2022-09-30 | 4.0124 | 4.7261 | -7.31% |
2022-08-31 | 4.3290 | 5.0990 | 4.33% |
2022-07-29 | 4.1493 | 4.8873 | -6.24% |
2022-06-30 | 4.4255 | 5.2126 | 3.49% |
2022-05-31 | 4.2761 | 5.0366 | 8.11% |
2022-05-16 | 3.9552 | 4.6586 | 0.00% |
2022-04-29 | 3.9552 | 4.6586 | -15.25% |
2022-03-31 | 4.6668 | 5.4967 | -10.73% |
2022-02-28 | 5.2280 | 6.1577 | 0.25% |
2022-01-31 | 5.2149 | 6.1423 | -20.07% |
2021-12-31 | 6.5243 | 7.6845 | 4.76% |
2021-11-30 | 6.2277 | 7.3352 | 7.40% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2009-01-20 | -25.92% | 336.31% | 10.24% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2013-10-10 | -29.04% | 86.77% | 6.16% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2014-09-30 | -28.41% | 49.86% | 4.36% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-04-05 | -34.53% | 37.65% | 4.09% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2017-06-01 | -27.50% | -15.25% | -2.40% | 复合策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-06-22 | -27.50% | -15.34% | -2.44% | 复合策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-06-22 | -27.50% | 1.99% | 0.29% | 复合策略 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2019-02-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2019-04-16 | -34.07% | -4.20% | -0.87% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2019-04-26 | -32.98% | 27.62% | 5.09% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2019-08-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2019-12-02 | -32.96% | -29.64% | -7.84% | 股票型 | 主基金 | ||
13 | -- | 登录可见 | 2020-09-15 | -37.17% | -33.06% | -11.13% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2021-02-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-07-01 | -36.07% | -38.88% | -16.45% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-09-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2023-09-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2023-09-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2024-03-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | 登录可见 | 2016-04-01 | -35.59% | -0.34% | -0.04% | 股票型 | 子基金 |
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