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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.0652 | 1.0883 | 0.73% |
2024-04-12 | 1.0575 | 1.0804 | 0.27% |
2024-04-03 | 1.0547 | 1.0775 | -0.09% |
2024-03-29 | 1.0557 | 1.0785 | 0.21% |
2024-03-22 | 1.0534 | 1.0762 | -0.01% |
2024-03-15 | 1.0535 | 1.0763 | -0.50% |
2024-03-08 | 1.0588 | 1.0817 | -0.05% |
2024-03-01 | 1.0593 | 1.0822 | 0.45% |
2024-02-23 | 1.0546 | 1.0774 | 0.00% |
2024-02-08 | 1.0546 | 1.0774 | 3.84% |
2024-02-02 | 1.0156 | 1.0376 | -1.34% |
2024-01-26 | 1.0294 | 1.0517 | -1.97% |
2024-01-19 | 1.0501 | 1.0728 | -1.10% |
2024-01-12 | 1.0617 | 1.0847 | -2.09% |
2024-01-05 | 1.0843 | 1.1078 | -5.16% |
2023-12-29 | 1.1433 | 1.1681 | 0.71% |
2023-12-22 | 1.1353 | 1.1599 | -1.39% |
2023-12-15 | 1.1513 | 1.1762 | -0.28% |
2023-12-08 | 1.1545 | 1.1795 | -0.72% |
2023-12-01 | 1.1628 | 1.1880 | 1.06% |
2023-11-24 | 1.1506 | 1.1755 | -2.48% |
2023-11-17 | 1.1799 | 1.2054 | -0.50% |
2023-11-10 | 1.1859 | 1.2115 | 1.78% |
2023-11-03 | 1.1651 | 1.1903 | -1.01% |
2023-10-27 | 1.1770 | 1.2025 | 0.88% |
2023-10-20 | 1.1667 | 1.1920 | -1.27% |
2023-10-13 | 1.1817 | 1.2073 | -1.14% |
2023-09-28 | 1.1953 | 1.2212 | -0.40% |
2023-09-22 | 1.2001 | 1.2261 | 0.50% |
2023-09-15 | 1.1941 | 1.2200 | -0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2016-07-13 | -12.62% | 8.83% | 1.09% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-12-14 | -21.22% | -7.95% | -1.30% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-12-31 | -- | -35.31% | -7.92% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2019-05-29 | -6.92% | 7.80% | 1.55% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-01-12 | -16.24% | -24.22% | -8.45% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-12-08 | -11.95% | -11.25% | -5.69% | 组合基金 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-12-08 | -9.89% | -10.90% | -4.75% | 组合基金 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2022-01-07 | -13.69% | -18.86% | -8.75% | 组合基金 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2022-01-24 | -- | -24.23% | -20.52% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-01-24 | 14.03% | -1.74% | -0.78% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-01-25 | -- | -16.91% | -22.45% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-08-30 | -13.36% | -11.45% | -7.15% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-11-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-11-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-11-21 | -4.69% | -3.92% | -2.77% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-11-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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