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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-11-27 | 1.0670 | 1.0670 | 1.91% |
2020-11-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.58% |
2020-10-30 | 1.0410 | 1.0410 | -3.70% |
2020-10-23 | 1.0810 | 1.0810 | -1.01% |
2020-10-16 | 1.0920 | 1.0920 | -1.09% |
2020-10-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.82% |
2020-09-30 | 1.0950 | 1.0950 | 1.48% |
2020-09-11 | 1.0790 | 1.0790 | -5.18% |
2020-09-04 | 1.1380 | 1.1380 | -1.56% |
2020-08-31 | 1.1560 | 1.1560 | -1.78% |
2020-08-21 | 1.1770 | 1.1770 | -5.99% |
2020-08-14 | 1.2520 | 1.2520 | 7.01% |
2020-08-07 | 1.1700 | 1.1700 | 1.65% |
2020-07-30 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% |
2020-07-24 | 1.1510 | 1.1510 | 8.79% |
2020-07-17 | 1.0580 | 1.0580 | -1.40% |
2020-07-10 | 1.0730 | 1.0730 | 15.38% |
2020-07-03 | 0.9300 | 0.9300 | 2.42% |
2020-06-30 | 0.9080 | 0.9080 | 0.33% |
2020-06-24 | 0.9050 | 0.9050 | -0.44% |
2020-06-12 | 0.9090 | 0.9090 | -0.87% |
2020-06-05 | 0.9170 | 0.9170 | 0.55% |
2020-05-29 | 0.9120 | 0.9120 | 0.55% |
2020-05-22 | 0.9070 | 0.9070 | -3.41% |
2020-05-15 | 0.9390 | 0.9390 | 2.07% |
2020-05-08 | 0.9200 | 0.9200 | -4.66% |
2020-04-24 | 0.9650 | 0.9650 | 3.54% |
2020-04-17 | 0.9320 | 0.9320 | -2.10% |
2020-04-10 | 0.9520 | 0.9520 | 4.39% |
2020-04-03 | 0.9120 | 0.9120 | 3.52% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-06-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-08-06 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2015-08-18 | -- | 0.05% | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-08-26 | -- | 0.40% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2015-08-26 | -- | 0.40% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
6 | 登录可见 | 2015-09-07 | -- | 0.03% | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
7 | -- | 登录可见 | 2015-09-29 | -- | -3.71% | -2.91% | 复合策略 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2015-12-07 | -- | -5.35% | -4.37% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2015-12-10 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2016-01-12 | -- | -2.10% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2016-01-28 | -- | 4.64% | 4.26% | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2016-01-29 | -- | 0.48% | 0.07% | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2016-03-07 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2016-04-01 | -- | 4.65% | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2016-04-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2016-04-08 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2016-05-04 | -- | -1.50% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2016-05-10 | -- | 2.39% | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2016-05-20 | -- | 7.80% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2016-06-08 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2016-06-08 | -- | -2.10% | -1.98% | 其他策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2016-06-08 | -- | 6.00% | -- | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2016-06-16 | -- | -5.20% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
24 | 登录可见 | 2016-06-16 | -- | 0.90% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
25 | -- | 登录可见 | 2016-06-21 | -- | 0.40% | -- | 债券型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2016-06-28 | -- | 0.00% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2016-07-06 | -- | 0.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2016-07-06 | -- | 1.20% | -- | 债券型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2016-07-13 | -- | 2.41% | -- | 复合策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2016-07-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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