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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-27 | 1.9770 | 1.9770 | -4.68% |
2024-03-26 | 2.0740 | 2.0740 | 0.00% |
2024-03-25 | 2.0740 | 2.0740 | -3.98% |
2024-03-22 | 2.1600 | 2.1600 | -1.32% |
2024-03-21 | 2.1890 | 2.1890 | 2.00% |
2024-03-20 | 2.1460 | 2.1460 | 1.47% |
2024-03-19 | 2.1150 | 2.1150 | -0.70% |
2024-03-18 | 2.1300 | 2.1300 | 2.65% |
2024-03-15 | 2.0750 | 2.0750 | -0.14% |
2024-03-14 | 2.0780 | 2.0780 | -3.26% |
2024-03-13 | 2.1480 | 2.1480 | 5.29% |
2024-03-12 | 2.0400 | 2.0400 | 0.34% |
2024-03-11 | 2.0330 | 2.0330 | 0.30% |
2024-03-08 | 2.0270 | 2.0270 | 0.65% |
2024-03-07 | 2.0140 | 2.0140 | -2.61% |
2024-03-06 | 2.0680 | 2.0680 | -1.29% |
2024-03-05 | 2.0950 | 2.0950 | -1.92% |
2024-03-04 | 2.1360 | 2.1360 | 2.01% |
2024-03-01 | 2.0940 | 2.0940 | 1.65% |
2024-02-28 | 2.0600 | 2.0600 | -2.00% |
2024-02-27 | 2.1020 | 2.1020 | 2.19% |
2024-02-26 | 2.0570 | 2.0570 | 1.38% |
2024-02-23 | 2.0290 | 2.0290 | 1.30% |
2024-02-22 | 2.0030 | 2.0030 | 1.26% |
2024-02-21 | 1.9780 | 1.9780 | 5.44% |
2024-02-20 | 1.8760 | 1.8760 | 0.81% |
2024-02-19 | 1.8610 | 1.8610 | 2.48% |
2024-02-08 | 1.8160 | 1.8160 | 3.59% |
2024-02-07 | 1.7530 | 1.7530 | -0.28% |
2024-02-06 | 1.7580 | 1.7580 | 3.66% |
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