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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 1.5740 | 1.6726 | -1.32% |
2024-04-03 | 1.5950 | 1.6949 | 0.76% |
2024-03-29 | 1.5830 | 1.6821 | 1.02% |
2024-03-22 | 1.5670 | 1.6651 | -0.13% |
2024-03-15 | 1.5690 | 1.6672 | 2.62% |
2024-03-08 | 1.5290 | 1.6247 | 0.86% |
2024-03-01 | 1.5160 | 1.6109 | -0.27% |
2024-02-23 | 1.5200 | 1.6152 | 2.57% |
2024-02-08 | 1.4820 | 1.5748 | -1.79% |
2024-02-02 | 1.5090 | 1.6035 | -3.76% |
2024-01-26 | 1.5680 | 1.6662 | 0.19% |
2024-01-19 | 1.5650 | 1.6630 | -1.20% |
2024-01-12 | 1.5840 | 1.6832 | -0.12% |
2024-01-05 | 1.5860 | 1.6853 | -0.25% |
2023-12-29 | 1.5900 | 1.6896 | -0.31% |
2023-12-15 | 1.5950 | 1.6949 | -0.19% |
2023-12-08 | 1.5980 | 1.6981 | -0.31% |
2023-12-01 | 1.6030 | 1.7034 | 0.25% |
2023-11-24 | 1.5990 | 1.6991 | -0.50% |
2023-11-17 | 1.6070 | 1.7076 | 0.38% |
2023-11-10 | 1.6010 | 1.7012 | 1.14% |
2023-11-03 | 1.5830 | 1.6821 | 0.51% |
2023-10-27 | 1.5750 | 1.6736 | 0.38% |
2023-10-20 | 1.5690 | 1.6672 | -1.26% |
2023-10-13 | 1.5890 | 1.6885 | -0.62% |
2023-09-28 | 1.5990 | 1.6991 | 0.00% |
2023-09-22 | 1.5990 | 1.6991 | -0.38% |
2023-09-15 | 1.6050 | 1.7055 | -0.31% |
2023-09-08 | 1.6100 | 1.7108 | -0.43% |
2023-09-01 | 1.6170 | 1.7182 | 0.56% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-04-16 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-04-28 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2014-12-16 | -13.84% | 52.67% | 4.64% | 组合基金 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2014-12-30 | -1.37% | 67.26% | 5.69% | 组合基金 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2015-04-24 | -- | 53.39% | 6.74% | 组合基金 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-04-30 | -- | 27.39% | 3.77% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2015-06-04 | -- | 4.39% | 1.22% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2015-08-17 | -- | 8.22% | 2.39% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2015-09-02 | -- | 4.59% | 1.37% | 组合基金 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2015-11-26 | -- | 13.91% | 4.45% | 组合基金 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2016-03-25 | -- | -1.10% | -0.40% | 组合基金 | 主基金 | |
12 | 登录可见 | 2016-04-01 | -- | 21.38% | 2.80% | 复合策略 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2016-06-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
14 | -- | 登录可见 | 2016-08-22 | -- | 36.45% | 7.92% | 组合基金 | 主基金 | |
15 | 登录可见 | 2016-09-01 | -6.34% | 44.15% | 5.52% | 复合策略 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2016-12-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2018-03-30 | -- | 58.90% | 10.80% | 股票型 | 主基金 | ||
18 | -- | 登录可见 | 2018-05-31 | -- | 38.07% | 9.79% | 组合基金 | 主基金 | |
19 | 登录可见 | 2018-06-20 | -12.65% | 52.10% | 7.48% | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2018-08-24 | -- | -4.22% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
21 | -- | 登录可见 | 2018-10-30 | -- | -1.57% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
22 | 登录可见 | 2018-11-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2019-02-01 | -- | 9.60% | 6.49% | 股票型 | 主基金 | ||
24 | -- | 登录可见 | 2019-09-09 | -- | 9.83% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2019-11-14 | -- | 16.69% | 4.57% | 组合基金 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2020-09-28 | -- | 5.07% | 4.63% | 债券型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2020-11-23 | -- | 4.75% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2020-12-16 | 1.32% | 4.20% | 1.65% | 组合基金 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2020-12-29 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2021-01-25 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 |
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