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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-04-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
2019-03-29 | 1.0090 | 1.0090 | -1.18% |
2019-03-22 | 1.0211 | 1.0211 | 3.90% |
2019-03-15 | 0.9828 | 0.9828 | 0.16% |
2019-03-08 | 0.9812 | 0.9812 | -15.22% |
2019-03-01 | 1.1574 | 1.1574 | 13.17% |
2019-02-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.24% |
2019-02-15 | 1.0203 | 1.0203 | 5.45% |
2019-02-01 | 0.9676 | 0.9676 | -10.46% |
2019-01-25 | 1.0806 | 1.0806 | -5.59% |
2019-01-18 | 1.1446 | 1.1446 | -1.84% |
2019-01-11 | 1.1660 | 1.1660 | -2.27% |
2019-01-04 | 1.1931 | 1.1931 | -9.22% |
2018-12-24 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% |
2018-12-21 | 1.3143 | 1.3143 | -0.67% |
2018-12-14 | 1.3232 | 1.3232 | -4.39% |
2018-12-07 | 1.3839 | 1.3839 | 5.45% |
2018-11-30 | 1.3124 | 1.3124 | 1.23% |
2018-11-23 | 1.2965 | 1.2965 | -12.19% |
2018-11-16 | 1.4764 | 1.4764 | 3.01% |
2018-11-09 | 1.4332 | 1.4332 | 2.29% |
2018-11-02 | 1.4011 | 1.4011 | 3.88% |
2018-10-26 | 1.3488 | 1.3488 | -0.42% |
2018-10-19 | 1.3545 | 1.3545 | -6.96% |
2018-10-12 | 1.4558 | 1.4558 | -6.19% |
2018-09-28 | 1.5518 | 1.5518 | -1.71% |
2018-09-21 | 1.5788 | 1.5788 | 0.47% |
2018-09-14 | 1.5714 | 1.5714 | -0.04% |
2018-09-07 | 1.5721 | 1.5721 | -0.04% |
2018-08-31 | 1.5727 | 1.5727 | 1.73% |
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