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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-01-06 | 304.30 | 304.30 | 3.56% |
2022-12-30 | 293.85 | 293.85 | 1.33% |
2022-12-23 | 289.99 | 289.99 | -5.35% |
2022-12-16 | 306.38 | 306.38 | -3.50% |
2022-12-09 | 317.48 | 317.48 | 0.20% |
2022-12-02 | 316.86 | 316.86 | 0.35% |
2022-11-30 | 315.76 | 315.76 | 0.41% |
2022-11-25 | 314.47 | 314.47 | -0.22% |
2022-11-18 | 315.17 | 315.17 | -2.33% |
2022-11-15 | 322.69 | 322.69 | 0.67% |
2022-11-11 | 320.53 | 320.53 | -1.10% |
2022-11-04 | 324.09 | 324.09 | 5.59% |
2022-10-31 | 306.93 | 306.93 | 1.00% |
2022-10-28 | 303.89 | 303.89 | -1.44% |
2022-10-21 | 308.33 | 308.33 | 1.98% |
2022-10-14 | 302.35 | 302.35 | 4.76% |
2022-09-30 | 288.61 | 288.61 | -6.59% |
2022-09-23 | 308.97 | 308.97 | -3.14% |
2022-09-16 | 318.97 | 318.97 | -2.48% |
2022-09-15 | 327.09 | 327.09 | -5.26% |
2022-09-09 | 345.25 | 345.25 | 2.27% |
2022-09-02 | 337.60 | 337.60 | 0.63% |
2022-08-31 | 335.50 | 335.50 | -5.34% |
2022-08-26 | 354.41 | 354.41 | -2.49% |
2022-08-19 | 363.45 | 363.45 | -0.39% |
2022-08-15 | 364.88 | 364.88 | -1.54% |
2022-08-12 | 370.58 | 370.58 | 2.80% |
2022-08-05 | 360.48 | 360.48 | 1.28% |
2022-07-29 | 355.94 | 355.94 | -0.20% |
2022-07-22 | 356.64 | 356.64 | 5.26% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2012-12-25 | -- | 204.30% | 11.70% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-03-30 | -23.69% | 23.73% | 2.38% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2015-04-28 | -- | 66.86% | 8.90% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-06-11 | -24.24% | 3.78% | 0.42% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-06-11 | -- | 56.76% | 8.30% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-07-29 | -22.08% | 0.24% | 0.03% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-08-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-08-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-09-11 | -24.18% | -7.68% | -0.93% | 股票型 | 子基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2015-09-11 | -- | 25.35% | 3.17% | 股票型 | 子基金 |
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