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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-01-03 | 0.5918 | 0.5918 | 4.03% |
2019-12-31 | 0.5689 | 0.5689 | 10.81% |
2019-12-27 | 0.5134 | 0.5134 | -13.28% |
2019-12-20 | 0.5920 | 0.5920 | -14.77% |
2019-12-13 | 0.6946 | 0.6946 | -32.83% |
2019-12-06 | 1.0341 | 1.0341 | 1.77% |
2019-11-29 | 1.0161 | 1.0161 | -1.11% |
2019-11-22 | 1.0275 | 1.0275 | -5.44% |
2019-11-15 | 1.0866 | 1.0866 | -2.11% |
2019-11-08 | 1.1100 | 1.1100 | 6.83% |
2019-11-01 | 1.0390 | 1.0390 | 2.33% |
2019-10-31 | 1.0153 | 1.0153 | 2.36% |
2019-10-25 | 0.9919 | 0.9919 | 3.07% |
2019-10-18 | 0.9624 | 0.9624 | -3.29% |
2019-10-11 | 0.9951 | 0.9951 | 9.77% |
2019-09-30 | 0.9065 | 0.9065 | -8.00% |
2019-09-27 | 0.9853 | 0.9853 | -13.13% |
2019-09-20 | 1.1342 | 1.1342 | 6.13% |
2019-09-12 | 1.0687 | 1.0687 | 7.56% |
2019-09-06 | 0.9936 | 0.9936 | 5.04% |
2019-08-30 | 0.9459 | 0.9459 | 7.14% |
2019-08-23 | 0.8829 | 0.8829 | 7.19% |
2019-08-16 | 0.8237 | 0.8237 | 5.94% |
2019-08-09 | 0.7775 | 0.7775 | -2.37% |
2019-08-02 | 0.7964 | 0.7964 | 5.61% |
2019-07-31 | 0.7541 | 0.7541 | -9.44% |
2019-07-26 | 0.8327 | 0.8327 | 1.46% |
2019-07-19 | 0.8207 | 0.8207 | -5.98% |
2019-07-12 | 0.8729 | 0.8729 | -9.15% |
2019-07-05 | 0.9608 | 0.9608 | 9.29% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2016-04-13 | -- | -40.82% | -13.13% | 股票型 | 主基金 |
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