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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.9520 | 0.9520 | -4.61% |
2024-04-12 | 0.9980 | 0.9980 | -2.06% |
2024-04-03 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20% |
2024-03-29 | 1.0210 | 1.0210 | -0.39% |
2024-03-22 | 1.0250 | 1.0250 | -6.82% |
2024-03-15 | 1.1000 | 1.1000 | 5.77% |
2024-03-08 | 1.0400 | 1.0400 | -3.79% |
2024-03-01 | 1.0810 | 1.0810 | 1.50% |
2024-02-23 | 1.0650 | 1.0650 | 5.55% |
2024-02-08 | 1.0090 | 1.0090 | 2.02% |
2024-02-02 | 0.9890 | 0.9890 | -5.81% |
2024-01-26 | 1.0500 | 1.0500 | -5.91% |
2024-01-19 | 1.1160 | 1.1160 | -8.97% |
2024-01-12 | 1.2260 | 1.2260 | -0.57% |
2024-01-05 | 1.2330 | 1.2330 | -6.24% |
2023-12-29 | 1.3150 | 1.3150 | 5.54% |
2023-12-22 | 1.2460 | 1.2460 | -8.52% |
2023-12-15 | 1.3620 | 1.3620 | 2.41% |
2023-12-08 | 1.3300 | 1.3300 | -3.27% |
2023-12-01 | 1.3750 | 1.3750 | -2.20% |
2023-11-24 | 1.4060 | 1.4060 | -1.68% |
2023-11-17 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% |
2023-11-10 | 1.4300 | 1.4300 | -0.14% |
2023-11-03 | 1.4320 | 1.4320 | 3.32% |
2023-10-27 | 1.3860 | 1.3860 | 4.68% |
2023-10-20 | 1.3240 | 1.3240 | -4.54% |
2023-10-13 | 1.3870 | 1.3870 | 2.21% |
2023-09-28 | 1.3570 | 1.3570 | 0.74% |
2023-09-22 | 1.3470 | 1.3470 | 0.07% |
2023-09-15 | 1.3460 | 1.3460 | 1.36% |
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