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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-01-18 | 1.1919 | 1.2268 | -8.27% |
2019-01-11 | 1.2994 | 1.3374 | 3.65% |
2019-01-04 | 1.2536 | 1.2903 | 2.40% |
2018-12-28 | 1.2243 | 1.2601 | -3.63% |
2018-12-21 | 1.2704 | 1.3075 | 4.57% |
2018-12-14 | 1.2148 | 1.2503 | 3.33% |
2018-12-07 | 1.1756 | 1.2100 | 2.86% |
2018-11-30 | 1.1430 | 1.1764 | -5.18% |
2018-11-23 | 1.2055 | 1.2407 | -2.41% |
2018-11-16 | 1.2352 | 1.2713 | 10.88% |
2018-11-09 | 1.1140 | 1.1466 | 1.78% |
2018-11-02 | 1.0945 | 1.1265 | 5.80% |
2018-10-26 | 1.0345 | 1.0647 | 0.82% |
2018-10-19 | 1.0260 | 1.0560 | -3.41% |
2018-10-12 | 1.0622 | 1.0933 | -11.75% |
2018-09-30 | 1.2036 | 1.2388 | 0.00% |
2018-09-28 | 1.2036 | 1.2388 | -1.89% |
2018-09-21 | 1.2268 | 1.2627 | 2.18% |
2018-09-14 | 1.2006 | 1.2357 | -4.44% |
2018-09-07 | 1.2564 | 1.2931 | 8.51% |
2018-08-31 | 1.1579 | 1.1917 | 5.68% |
2018-08-24 | 1.0956 | 1.1276 | -11.64% |
2018-08-17 | 1.2400 | 1.2762 | -12.10% |
2018-08-10 | 1.4106 | 1.4518 | -7.73% |
2018-08-03 | 1.5288 | 1.5735 | 5.67% |
2018-07-27 | 1.4467 | 1.4890 | -2.00% |
2018-07-20 | 1.4762 | 1.5194 | -2.39% |
2018-07-13 | 1.5123 | 1.5566 | 12.16% |
2018-07-06 | 1.3483 | 1.3878 | 1.99% |
2018-06-29 | 1.3220 | 1.3607 | 15.14% |
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