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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-26 | 0.5380 | 1.7818 | 0.00% |
2024-03-25 | 0.5380 | 1.7818 | -2.89% |
2024-03-22 | 0.5540 | 1.8348 | -1.77% |
2024-03-21 | 0.5640 | 1.8679 | -0.35% |
2024-03-20 | 0.5660 | 1.8745 | 4.05% |
2024-03-19 | 0.5440 | 1.8016 | -1.63% |
2024-03-18 | 0.5530 | 1.8314 | 0.91% |
2024-03-15 | 0.5480 | 1.8148 | 0.37% |
2024-03-14 | 0.5460 | 1.8082 | 3.41% |
2024-03-13 | 0.5280 | 1.7486 | 0.38% |
2024-03-12 | 0.5260 | 1.7420 | 2.33% |
2024-03-11 | 0.5140 | 1.7023 | 1.58% |
2024-03-08 | 0.5060 | 1.6758 | 0.40% |
2024-03-07 | 0.5040 | 1.6692 | -2.70% |
2024-03-06 | 0.5180 | 1.7156 | -0.19% |
2024-03-05 | 0.5190 | 1.7189 | -3.17% |
2024-03-04 | 0.5360 | 1.7752 | 1.71% |
2024-03-01 | 0.5270 | 1.7454 | 0.00% |
2024-02-29 | 0.5270 | 1.7454 | 1.35% |
2024-02-28 | 0.5200 | 1.7222 | -3.17% |
2024-02-27 | 0.5370 | 1.7785 | 0.75% |
2024-02-26 | 0.5330 | 1.7653 | 1.52% |
2024-02-23 | 0.5250 | 1.7388 | 0.96% |
2024-02-22 | 0.5200 | 1.7222 | 0.97% |
2024-02-21 | 0.5150 | 1.7056 | -0.39% |
2024-02-20 | 0.5170 | 1.7122 | 1.18% |
2024-02-19 | 0.5110 | 1.6923 | -0.19% |
2024-02-08 | 0.5120 | 1.6956 | 2.61% |
2024-02-07 | 0.4990 | 1.6525 | 2.04% |
2024-02-06 | 0.4890 | 1.6194 | 7.95% |
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