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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-02-24 | 0.9790 | 0.9790 | -0.20% |
2017-02-17 | 0.9810 | 0.9810 | -0.81% |
2017-02-10 | 0.9890 | 0.9890 | 0.41% |
2017-02-03 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
2017-01-26 | 0.9850 | 0.9850 | 0.41% |
2017-01-19 | 0.9810 | 0.9810 | -1.51% |
2017-01-12 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
2017-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.70% |
2016-12-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.40% |
2016-12-22 | 0.9890 | 0.9890 | 0.51% |
2016-12-15 | 0.9840 | 0.9840 | -0.81% |
2016-12-08 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
2016-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.60% |
2016-11-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
2016-11-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-11-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
2016-11-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2016-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-10-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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