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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-15 | 2.4317 | 2.6679 | 0.17% |
2024-03-08 | 2.4275 | 2.6633 | -0.07% |
2024-03-01 | 2.4292 | 2.6652 | 0.12% |
2024-02-29 | 2.4264 | 2.6621 | -0.09% |
2024-02-23 | 2.4286 | 2.6645 | 0.68% |
2024-02-08 | 2.4122 | 2.6465 | -0.41% |
2024-02-02 | 2.4221 | 2.6574 | -0.33% |
2024-01-31 | 2.4302 | 2.6663 | -0.58% |
2024-01-26 | 2.4443 | 2.6818 | -0.23% |
2024-01-19 | 2.4499 | 2.6879 | -0.41% |
2024-01-12 | 2.4599 | 2.6989 | 0.00% |
2024-01-05 | 2.4598 | 2.6988 | -0.71% |
2023-12-29 | 2.4774 | 2.7181 | 0.26% |
2023-12-22 | 2.4709 | 2.7110 | 0.26% |
2023-12-15 | 2.4646 | 2.7041 | 0.03% |
2023-12-08 | 2.4639 | 2.7033 | -0.38% |
2023-12-01 | 2.4733 | 2.7136 | 0.07% |
2023-11-30 | 2.4717 | 2.7118 | -0.01% |
2023-11-24 | 2.4719 | 2.7120 | -0.55% |
2023-11-17 | 2.4856 | 2.7270 | 0.06% |
2023-11-10 | 2.4841 | 2.7254 | -0.45% |
2023-11-03 | 2.4954 | 2.7378 | 0.44% |
2023-10-31 | 2.4845 | 2.7258 | 0.12% |
2023-10-27 | 2.4814 | 2.7224 | 0.32% |
2023-10-20 | 2.4735 | 2.7137 | 0.08% |
2023-10-13 | 2.4716 | 2.7116 | -0.03% |
2023-07-28 | 2.4722 | 2.7123 | -0.01% |
2023-07-21 | 2.4726 | 2.7127 | -0.29% |
2023-07-14 | 2.4797 | 2.7205 | 0.20% |
2023-07-07 | 2.4747 | 2.7150 | -0.37% |
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