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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-12-09 | 0.3320 | 0.3320 | 1.84% |
2022-12-02 | 0.3260 | 0.3260 | 2.19% |
2022-11-30 | 0.3190 | 0.3190 | -0.31% |
2022-11-25 | 0.3200 | 0.3200 | -5.33% |
2022-11-18 | 0.3380 | 0.3380 | 2.74% |
2022-11-11 | 0.3290 | 0.3290 | -2.08% |
2022-11-04 | 0.3360 | 0.3360 | 7.69% |
2022-10-31 | 0.3120 | 0.3120 | -1.58% |
2022-10-28 | 0.3170 | 0.3170 | -7.31% |
2022-10-21 | 0.3420 | 0.3420 | -0.58% |
2022-10-14 | 0.3440 | 0.3440 | 2.99% |
2022-09-30 | 0.3340 | 0.3340 | -4.30% |
2022-09-23 | 0.3490 | 0.3490 | -3.32% |
2022-09-16 | 0.3610 | 0.3610 | -7.67% |
2022-09-09 | 0.3910 | 0.3910 | 2.09% |
2022-09-02 | 0.3830 | 0.3830 | 2.13% |
2022-08-31 | 0.3750 | 0.3750 | -0.79% |
2022-08-26 | 0.3780 | 0.3780 | -3.82% |
2022-08-19 | 0.3930 | 0.3930 | -2.00% |
2022-08-12 | 0.4010 | 0.4010 | 3.62% |
2022-08-05 | 0.3870 | 0.3870 | -1.02% |
2022-07-29 | 0.3910 | 0.3910 | -1.26% |
2022-07-22 | 0.3960 | 0.3960 | 0.51% |
2022-07-15 | 0.3940 | 0.3940 | -4.14% |
2022-07-11 | 0.4110 | 0.4110 | 0.00% |
2022-07-08 | 0.4110 | 0.4110 | 1.73% |
2022-07-04 | 0.4040 | 0.4040 | 0.00% |
2022-07-01 | 0.4040 | 0.4040 | -0.49% |
2022-06-30 | 0.4060 | 0.4060 | 2.53% |
2022-06-24 | 0.3960 | 0.3960 | -1.49% |
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