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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-07-22 | 1.1130 | 1.3385 | 0.18% |
2019-07-19 | 1.1110 | 1.3361 | 0.00% |
2019-07-15 | 1.1110 | 1.3361 | -0.09% |
2019-07-12 | 1.1120 | 1.3373 | 0.18% |
2019-07-08 | 1.1100 | 1.3349 | -0.09% |
2019-07-05 | 1.1110 | 1.3361 | 0.63% |
2019-07-01 | 1.1040 | 1.3277 | 0.09% |
2019-06-28 | 1.1030 | 1.3265 | 0.17% |
2019-06-24 | 1.1870 | 1.3243 | 0.00% |
2019-06-21 | 1.1870 | 1.3243 | 0.17% |
2019-06-17 | 1.1850 | 1.3221 | 0.17% |
2019-06-14 | 1.1830 | 1.3199 | 0.08% |
2019-06-10 | 1.1820 | 1.3188 | -0.08% |
2019-06-06 | 1.1830 | 1.3199 | 0.59% |
2019-06-03 | 1.1760 | 1.3121 | 0.08% |
2019-05-31 | 1.1750 | 1.3110 | 0.08% |
2019-05-27 | 1.1740 | 1.3099 | -0.25% |
2019-05-24 | 1.1770 | 1.3132 | -0.08% |
2019-05-20 | 1.1780 | 1.3143 | 0.08% |
2019-05-17 | 1.1770 | 1.3132 | 0.08% |
2019-05-13 | 1.1760 | 1.3121 | 0.25% |
2019-05-10 | 1.1730 | 1.3088 | 0.43% |
2019-05-06 | 1.1680 | 1.3032 | 0.25% |
2019-04-30 | 1.1650 | 1.2999 | 0.17% |
2019-04-29 | 1.1630 | 1.2977 | 0.00% |
2019-04-26 | 1.1630 | 1.2977 | -0.08% |
2019-04-22 | 1.1640 | 1.2988 | 0.00% |
2019-04-19 | 1.1640 | 1.2988 | 0.08% |
2019-04-15 | 1.1630 | 1.2977 | -0.25% |
2019-04-12 | 1.1660 | 1.3010 | -0.34% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-12-29 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-05-04 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2016-05-20 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2016-06-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2016-07-22 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2016-07-22 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2016-07-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2016-08-04 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-05-31 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2017-06-21 | -- | 33.85% | 15.01% | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2017-11-14 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2017-12-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2019-11-18 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2020-11-26 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2021-09-06 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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