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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.6279 | 0.6279 | -18.01% |
2024-03-15 | 0.7658 | 0.7658 | -27.92% |
2024-03-08 | 1.0624 | 1.0624 | -5.48% |
2024-03-01 | 1.1240 | 1.1240 | -5.03% |
2024-02-23 | 1.1835 | 1.1835 | 8.40% |
2024-02-08 | 1.0918 | 1.0918 | 2.26% |
2024-02-02 | 1.0677 | 1.0677 | 3.39% |
2024-01-26 | 1.0327 | 1.0327 | 1.49% |
2024-01-19 | 1.0175 | 1.0175 | -2.97% |
2024-01-12 | 1.0486 | 1.0486 | -2.70% |
2024-01-05 | 1.0777 | 1.0777 | -0.38% |
2023-12-29 | 1.0818 | 1.0818 | 3.31% |
2023-12-22 | 1.0471 | 1.0471 | 14.10% |
2023-12-15 | 0.9177 | 0.9177 | 9.28% |
2023-12-08 | 0.8398 | 0.8398 | -17.77% |
2023-12-01 | 1.0213 | 1.0213 | -1.85% |
2023-11-24 | 1.0405 | 1.0405 | -12.06% |
2023-11-17 | 1.1832 | 1.1832 | 12.88% |
2023-11-10 | 1.0482 | 1.0482 | 5.09% |
2023-11-03 | 0.9974 | 0.9974 | 12.52% |
2023-10-27 | 0.8864 | 0.8864 | -0.53% |
2023-10-20 | 0.8911 | 0.8911 | -0.06% |
2023-10-13 | 0.8916 | 0.8916 | -4.08% |
2023-09-28 | 0.9295 | 0.9295 | -0.66% |
2023-09-22 | 0.9357 | 0.9357 | -4.87% |
2023-09-15 | 0.9836 | 0.9836 | 8.97% |
2023-09-08 | 0.9026 | 0.9026 | 3.84% |
2023-09-01 | 0.8692 | 0.8692 | 14.81% |
2023-08-25 | 0.7571 | 0.7571 | 12.31% |
2023-08-18 | 0.6741 | 0.6741 | -5.76% |
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