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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-29 | 1.1427 | 1.3337 | 0.57% |
2024-02-29 | 1.1363 | 1.3262 | -0.58% |
2024-01-31 | 1.1429 | 1.3339 | 0.85% |
2023-12-29 | 1.1333 | 1.3227 | -2.15% |
2023-11-30 | 1.2298 | 1.3518 | 0.98% |
2023-10-31 | 1.2179 | 1.3387 | 0.09% |
2023-09-28 | 1.2168 | 1.3375 | 0.92% |
2023-08-31 | 1.2057 | 1.3253 | 0.36% |
2023-07-31 | 1.2013 | 1.3205 | 0.50% |
2023-06-30 | 1.1953 | 1.3139 | 1.04% |
2023-05-31 | 1.1830 | 1.3004 | 0.87% |
2023-04-28 | 1.1728 | 1.2892 | 0.97% |
2023-03-31 | 1.1615 | 1.2768 | 1.29% |
2023-02-28 | 1.1468 | 1.2606 | 0.45% |
2023-02-14 | 1.1417 | 1.2550 | -0.01% |
2023-02-13 | 1.1418 | 1.2551 | -0.01% |
2023-02-10 | 1.1419 | 1.2552 | 0.38% |
2023-02-09 | 1.1376 | 1.2505 | -0.13% |
2023-02-08 | 1.1391 | 1.2521 | 0.00% |
2023-02-07 | 1.1391 | 1.2521 | -0.01% |
2023-02-06 | 1.1392 | 1.2522 | -0.01% |
2023-02-03 | 1.1393 | 1.2523 | 0.43% |
2023-02-02 | 1.1344 | 1.2469 | -0.01% |
2023-02-01 | 1.1345 | 1.2470 | 0.00% |
2023-01-31 | 1.1345 | 1.2470 | -0.01% |
2023-01-30 | 1.1346 | 1.2471 | -0.02% |
2023-01-20 | 1.1349 | 1.2474 | 0.41% |
2023-01-19 | 1.1303 | 1.2423 | 0.00% |
2023-01-18 | 1.1303 | 1.2423 | -0.01% |
2023-01-17 | 1.1304 | 1.2424 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2017-09-21 | 4.46% | 33.36% | 4.51% | 组合基金 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2018-01-29 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2019-10-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2019-12-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2019-12-19 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2020-07-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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