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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.4740 | 0.6195 | -1.04% |
2024-03-15 | 0.4790 | 0.6260 | 3.01% |
2024-03-08 | 0.4650 | 0.6077 | 3.79% |
2024-03-01 | 0.4480 | 0.5855 | 3.46% |
2024-02-23 | 0.4330 | 0.5659 | 1.16% |
2024-02-08 | 0.4280 | 0.5594 | 7.27% |
2024-02-02 | 0.3990 | 0.5215 | -7.63% |
2024-01-26 | 0.4320 | 0.5646 | -1.14% |
2024-01-19 | 0.4370 | 0.5711 | -0.45% |
2024-01-12 | 0.4390 | 0.5737 | 5.02% |
2024-01-05 | 0.4180 | 0.5463 | -7.31% |
2023-12-29 | 0.4510 | 0.5894 | 7.38% |
2023-12-22 | 0.4200 | 0.5489 | 2.94% |
2023-12-15 | 0.4080 | 0.5332 | -2.63% |
2023-12-08 | 0.4190 | 0.5476 | -2.34% |
2023-12-01 | 0.4290 | 0.5607 | -4.45% |
2023-11-24 | 0.4490 | 0.5868 | -4.05% |
2023-11-17 | 0.4680 | 0.6116 | -1.47% |
2023-11-10 | 0.4750 | 0.6207 | 3.71% |
2023-11-03 | 0.4580 | 0.5985 | 0.00% |
2023-10-27 | 0.4580 | 0.5985 | 0.66% |
2023-10-20 | 0.4550 | 0.5946 | -5.99% |
2023-10-13 | 0.4840 | 0.6325 | -1.83% |
2023-09-28 | 0.4930 | 0.6443 | 1.66% |
2023-09-22 | 0.4850 | 0.6338 | 0.21% |
2023-09-15 | 0.4840 | 0.6325 | -4.36% |
2023-09-08 | 0.5060 | 0.6613 | -6.46% |
2023-09-01 | 0.5410 | 0.7070 | 0.00% |
2023-08-25 | 0.5410 | 0.7070 | -5.09% |
2023-08-18 | 0.5700 | 0.7449 | -3.72% |
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