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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-01-13 | 1.0210 | 1.0210 | -3.13% |
2017-01-06 | 1.0540 | 1.0540 | 2.03% |
2016-12-23 | 1.0330 | 1.0330 | 1.27% |
2016-12-16 | 1.0200 | 1.0200 | -1.35% |
2016-12-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% |
2016-12-02 | 1.0300 | 1.0300 | -1.90% |
2016-11-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.57% |
2016-11-18 | 1.0440 | 1.0440 | -0.95% |
2016-11-11 | 1.0540 | 1.0540 | 2.93% |
2016-11-04 | 1.0240 | 1.0240 | 1.39% |
2016-10-28 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
2016-10-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.50% |
2016-10-14 | 1.0100 | 1.0100 | 1.10% |
2016-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% |
2016-09-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.40% |
2016-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.80% |
2016-09-09 | 1.0060 | 1.0060 | 1.21% |
2016-09-02 | 0.9940 | 0.9940 | -0.20% |
2016-08-26 | 0.9960 | 0.9960 | -0.90% |
2016-08-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | -1.28% |
2016-07-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.70% |
2016-07-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-07-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-06-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-06-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-06-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-06-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2016-05-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
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