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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.6490 | 0.7220 | -2.41% |
2024-04-12 | 0.6650 | 0.7398 | -1.62% |
2024-04-03 | 0.6760 | 0.7520 | -0.88% |
2024-03-29 | 0.6820 | 0.7587 | -2.29% |
2024-03-22 | 0.6980 | 0.7765 | 0.28% |
2024-03-15 | 0.6960 | 0.7743 | 6.92% |
2024-03-08 | 0.6510 | 0.7242 | -11.43% |
2024-03-01 | 0.7350 | 0.8177 | -5.52% |
2024-02-23 | 0.7780 | 0.8655 | 10.35% |
2024-02-08 | 0.7050 | 0.7843 | 2.76% |
2024-02-02 | 0.6860 | 0.7632 | -8.17% |
2024-01-26 | 0.7470 | 0.8311 | -1.84% |
2024-01-19 | 0.7610 | 0.8467 | -8.75% |
2024-01-12 | 0.8340 | 0.9279 | -0.35% |
2024-01-05 | 0.8370 | 0.9312 | -2.34% |
2023-12-29 | 0.8570 | 0.9535 | 6.06% |
2023-12-22 | 0.8080 | 0.8990 | 0.25% |
2023-12-15 | 0.8060 | 0.8968 | 2.15% |
2023-12-08 | 0.7890 | 0.8779 | -1.25% |
2023-12-01 | 0.7990 | 0.8890 | -7.85% |
2023-11-24 | 0.8670 | 0.9647 | -0.23% |
2023-11-17 | 0.8690 | 0.9669 | 1.52% |
2023-11-10 | 0.8560 | 0.9524 | 0.12% |
2023-10-27 | 0.8550 | 0.9513 | 2.03% |
2023-10-20 | 0.8380 | 0.9324 | -6.89% |
2023-10-13 | 0.9000 | 1.0014 | -1.85% |
2023-09-28 | 0.9170 | 1.0203 | -0.76% |
2023-09-22 | 0.9240 | 1.0281 | -2.84% |
2023-09-15 | 0.9510 | 1.0581 | 1.06% |
2023-09-08 | 0.9410 | 1.0470 | -8.29% |
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