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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 0.9940 | 3.8004 | 0.51% |
2024-03-15 | 0.9890 | 3.7813 | 2.27% |
2024-03-08 | 0.9670 | 3.6972 | -0.51% |
2024-03-01 | 0.9720 | 3.7163 | 1.25% |
2024-02-23 | 0.9600 | 3.6704 | 4.23% |
2024-02-08 | 0.9210 | 3.5213 | -0.54% |
2024-02-02 | 0.9260 | 3.5404 | -4.34% |
2024-01-26 | 0.9680 | 3.7010 | -0.72% |
2024-01-19 | 0.9750 | 3.7278 | -1.71% |
2024-01-12 | 0.9920 | 3.7928 | -0.80% |
2024-01-05 | 1.0000 | 3.8234 | -0.99% |
2023-12-29 | 1.0100 | 3.8616 | 0.80% |
2023-12-22 | 1.0020 | 3.8310 | -0.69% |
2023-12-15 | 1.0090 | 3.8578 | -0.49% |
2023-12-08 | 1.0140 | 3.8769 | -0.78% |
2023-12-01 | 1.0220 | 3.9075 | -1.54% |
2023-11-24 | 1.0380 | 3.9687 | 0.58% |
2023-11-17 | 1.0320 | 3.9458 | 0.29% |
2023-11-10 | 1.0290 | 3.9343 | 1.38% |
2023-11-03 | 1.0150 | 3.8808 | 0.30% |
2023-10-27 | 1.0120 | 3.8693 | 0.00% |
2023-10-20 | 1.0120 | 3.8693 | -2.50% |
2023-10-13 | 1.0380 | 3.9687 | 0.68% |
2023-09-28 | 1.0310 | 3.9419 | 0.49% |
2023-09-22 | 1.0260 | 3.9228 | -1.25% |
2023-09-15 | 1.0390 | 3.9725 | -0.10% |
2023-09-08 | 1.0400 | 3.9763 | -0.19% |
2023-09-01 | 1.0420 | 3.9839 | 0.19% |
2023-08-25 | 1.0400 | 3.9763 | -0.76% |
2023-08-18 | 1.0480 | 4.0069 | -0.85% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-06-01 | -- | 8.63% | 1.82% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-07-04 | -- | 23.67% | 4.88% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-09-21 | -- | 98.01% | 14.61% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-09-25 | -- | -12.18% | -11.15% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-09-28 | -- | -0.28% | -0.14% | 组合基金 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-09-29 | -1.38% | 16.73% | 2.42% | 复合策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2018-11-22 | -12.56% | 6.50% | 1.19% | 复合策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2018-12-11 | -28.03% | -45.63% | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2019-03-13 | -3.59% | -59.19% | -16.32% | 复合策略 | 主基金 | ||
10 | -- | 登录可见 | 2019-06-20 | -- | 23.90% | 6.10% | 复合策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2019-10-18 | -- | 23.92% | 5.34% | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2019-12-03 | 122.99% | -5.90% | -1.40% | 复合策略 | 主基金 | |
13 | 登录可见 | 2020-03-20 | -7.45% | 28.76% | 6.51% | 复合策略 | 主基金 | ||
14 | -- | 登录可见 | 2020-08-25 | -- | 6.01% | 5.88% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2020-09-02 | -2.03% | -0.07% | -0.02% | 复合策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2020-10-22 | -9.56% | -9.60% | -2.91% | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2020-10-30 | 56.92% | 58.05% | 14.44% | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2020-11-30 | -- | -29.29% | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2021-01-21 | 1.91% | -3.80% | -1.22% | 债券型 | 主基金 | |
20 | 登录可见 | 2021-04-08 | -0.58% | -4.73% | -1.63% | 组合基金 | 主基金 | ||
21 | -- | 登录可见 | 2021-09-13 | -11.14% | -7.58% | -3.08% | 复合策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2021-09-23 | -4.15% | 280.04% | 70.73% | 复合策略 | 主基金 | |
23 | 登录可见 | 2021-09-24 | -- | -6.95% | -5.15% | 复合策略 | 主基金 | ||
24 | -- | 登录可见 | 2021-11-17 | 24.74% | 10.86% | 4.49% | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2023-03-07 | -26.65% | -27.37% | -26.10% | 宏观对冲 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2023-03-07 | -26.65% | -27.37% | -26.10% | 宏观对冲 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2023-03-07 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2023-08-03 | -- | 2.53% | 4.01% | 复合策略 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2023-09-07 | -- | 8.46% | 16.24% | 债券型 | 主基金 |
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