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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-09-28 | 0.9797 | 0.9797 | 0.23% |
2023-09-22 | 0.9775 | 0.9775 | -0.51% |
2023-09-15 | 0.9825 | 0.9825 | -0.99% |
2023-09-08 | 0.9923 | 0.9923 | 1.72% |
2023-08-18 | 0.9755 | 0.9755 | -1.99% |
2023-08-11 | 0.9953 | 0.9953 | -1.68% |
2023-08-04 | 1.0123 | 1.0123 | 1.02% |
2023-07-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.75% |
2023-07-21 | 0.9946 | 0.9946 | -0.44% |
2023-07-14 | 0.9990 | 0.9990 | 0.90% |
2023-07-07 | 0.9901 | 0.9901 | 0.02% |
2023-06-30 | 0.9899 | 0.9899 | 2.43% |
2023-06-21 | 0.9664 | 0.9664 | -1.74% |
2023-06-16 | 0.9835 | 0.9835 | 1.19% |
2023-06-09 | 0.9719 | 0.9719 | -1.64% |
2023-06-02 | 0.9881 | 0.9881 | 1.83% |
2023-05-26 | 0.9703 | 0.9703 | -0.62% |
2023-05-19 | 0.9764 | 0.9764 | 2.09% |
2023-05-12 | 0.9564 | 0.9564 | -1.76% |
2023-05-05 | 0.9735 | 0.9735 | 0.29% |
2023-04-28 | 0.9707 | 0.9707 | -0.01% |
2023-04-21 | 0.9708 | 0.9708 | -0.30% |
2023-04-14 | 0.9737 | 0.9737 | -0.06% |
2023-04-07 | 0.9743 | 0.9743 | -0.74% |
2023-03-31 | 0.9816 | 0.9816 | -0.68% |
2023-03-24 | 0.9883 | 0.9883 | 0.15% |
2023-03-17 | 0.9868 | 0.9868 | -0.59% |
2023-03-10 | 0.9927 | 0.9927 | -1.10% |
2023-03-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.87% |
2023-02-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.47% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2021-01-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2021-03-22 | -8.52% | -11.04% | -4.43% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2021-10-08 | -0.87% | -2.03% | -1.03% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2021-10-21 | -- | -26.46% | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-11-26 | -21.54% | -23.83% | -13.76% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-09-07 | -19.89% | -16.10% | -15.29% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2023-01-11 | -9.58% | -11.33% | -15.53% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2023-02-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-03-02 | -29.47% | -28.20% | -43.77% | 股票型 | 主基金 | |
10 | 登录可见 | 2023-04-17 | -19.55% | -19.55% | -34.75% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2024-01-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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