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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-07-29 | 1.0530 | 1.0530 | -0.75% |
2016-07-22 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.0610 | 1.0610 | 1.63% |
2016-07-08 | 1.0440 | 1.0440 | -1.51% |
2016-07-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.76% |
2016-06-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
2016-06-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
2016-06-15 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
2016-06-08 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% |
2016-06-03 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
2016-05-27 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
2016-05-20 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% |
2016-05-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
2016-05-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
2016-04-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
2016-04-22 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% |
2016-04-15 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
2016-04-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
2016-03-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
2016-03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
2016-03-11 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
2016-03-04 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
2016-02-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
2016-02-19 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
2016-02-05 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
2016-01-29 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% |
2016-01-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.97% |
2016-01-15 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
2016-01-14 | 1.0350 | 1.0350 | -0.77% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-04-20 | -- | 5.30% | 4.13% | 相对价值 | 主基金 |
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