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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 1.0612 | 1.3188 | -0.66% |
2024-03-15 | 1.0683 | 1.3276 | 0.28% |
2024-03-08 | 1.0653 | 1.3239 | 0.22% |
2024-03-01 | 1.0630 | 1.3210 | -0.49% |
2024-02-23 | 1.0682 | 1.3275 | -0.20% |
2024-02-08 | 1.0703 | 1.3301 | 0.03% |
2024-02-02 | 1.0700 | 1.3297 | -0.61% |
2024-01-26 | 1.0766 | 1.3379 | -0.19% |
2024-01-19 | 1.0786 | 1.3404 | -0.20% |
2024-01-12 | 1.0808 | 1.3431 | -0.30% |
2024-01-05 | 1.0840 | 1.3471 | -0.20% |
2023-12-22 | 1.0862 | 1.3498 | 0.29% |
2023-12-15 | 1.0831 | 1.3459 | -0.30% |
2023-12-08 | 1.0864 | 1.3500 | 0.20% |
2023-12-01 | 1.0842 | 1.3473 | 0.19% |
2023-11-24 | 1.0822 | 1.3448 | -0.36% |
2023-11-17 | 1.0861 | 1.3496 | -0.01% |
2023-11-10 | 1.0862 | 1.3497 | 0.16% |
2023-11-03 | 1.0845 | 1.3476 | 0.07% |
2023-10-27 | 1.0838 | 1.3467 | 0.01% |
2023-10-20 | 1.0836 | 1.3465 | 0.08% |
2023-10-13 | 1.0827 | 1.3454 | 0.13% |
2023-09-28 | 1.0813 | 1.3437 | 0.19% |
2023-09-22 | 1.0793 | 1.3412 | -0.64% |
2023-09-15 | 1.0862 | 1.3498 | -0.56% |
2023-09-01 | 1.0923 | 1.3574 | 0.41% |
2023-08-25 | 1.0879 | 1.3519 | 0.33% |
2023-08-18 | 1.0843 | 1.3474 | 0.16% |
2023-08-11 | 1.0826 | 1.3453 | 0.22% |
2023-08-04 | 1.0802 | 1.3423 | -0.47% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2019-05-20 | -3.87% | 28.56% | 5.32% | 宏观对冲 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2019-05-20 | -3.45% | 31.60% | 5.83% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2019-05-29 | -3.41% | 31.89% | 5.91% | 宏观对冲 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2021-12-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-04-17 | 3.60% | 3.60% | 11.07% | 相对价值 | 主基金 |
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