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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.8692 | 1.8692 | -3.31% |
2024-04-03 | 1.9332 | 1.9332 | 0.89% |
2024-03-29 | 1.9162 | 1.9162 | -0.78% |
2024-03-22 | 1.9313 | 1.9313 | 1.00% |
2024-03-15 | 1.9122 | 1.9122 | 1.14% |
2024-03-08 | 1.8907 | 1.8907 | 2.63% |
2024-03-01 | 1.8423 | 1.8423 | 2.77% |
2024-02-23 | 1.7927 | 1.7927 | 10.69% |
2024-02-08 | 1.6195 | 1.6195 | -1.58% |
2024-02-02 | 1.6455 | 1.6455 | -8.65% |
2024-01-26 | 1.8014 | 1.8014 | -10.76% |
2024-01-19 | 2.0186 | 2.0186 | 2.67% |
2024-01-12 | 1.9662 | 1.9662 | 1.90% |
2024-01-05 | 1.9295 | 1.9295 | -2.82% |
2023-12-29 | 1.9854 | 1.9854 | 4.59% |
2023-12-22 | 1.8983 | 1.8983 | 3.45% |
2023-12-15 | 1.8350 | 1.8350 | -1.14% |
2023-12-08 | 1.8562 | 1.8562 | 0.48% |
2023-12-01 | 1.8474 | 1.8474 | 0.54% |
2023-11-24 | 1.8374 | 1.8374 | -0.71% |
2023-11-17 | 1.8506 | 1.8506 | 2.45% |
2023-11-10 | 1.8064 | 1.8064 | 0.96% |
2023-11-03 | 1.7892 | 1.7892 | 0.00% |
2023-10-27 | 1.7892 | 1.7892 | -3.02% |
2023-10-20 | 1.8450 | 1.8450 | 2.05% |
2023-10-13 | 1.8080 | 1.8080 | -2.11% |
2023-09-28 | 1.8470 | 1.8470 | 3.57% |
2023-09-22 | 1.7833 | 1.7833 | 1.36% |
2023-09-15 | 1.7593 | 1.7593 | -3.89% |
2023-09-08 | 1.8306 | 1.8306 | 1.09% |
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