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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-07-31 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20% |
2017-07-28 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% |
2017-07-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% |
2017-07-26 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
2017-07-25 | 1.0190 | 1.0190 | -0.39% |
2017-07-24 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
2017-07-21 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39% |
2017-07-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.20% |
2017-07-19 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2017-07-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2017-07-17 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49% |
2017-07-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% |
2017-07-13 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2017-07-12 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2017-07-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
2017-07-10 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% |
2017-07-07 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% |
2017-07-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2017-07-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.39% |
2017-07-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
2017-07-03 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
2017-06-30 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
2017-06-29 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
2017-06-28 | 1.0270 | 1.0270 | -0.19% |
2017-06-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
2017-06-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2017-06-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
2017-06-23 | 1.0280 | 1.0280 | -0.96% |
2017-06-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
2017-06-16 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2015-07-30 | -- | 1.90% | 0.94% | 事件驱动 | 主基金 |
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