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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-11-03 | 2.5290 | 2.5290 | 2.18% |
2023-10-27 | 2.4750 | 2.4750 | -7.37% |
2023-10-20 | 2.6720 | 2.6720 | 2.18% |
2023-10-13 | 2.6150 | 2.6150 | 19.35% |
2023-09-28 | 2.1910 | 2.1910 | 45.00% |
2023-09-22 | 1.5110 | 1.5110 | 2.93% |
2023-09-15 | 1.4680 | 1.4680 | 10.96% |
2023-09-08 | 1.3230 | 1.3230 | -0.97% |
2023-09-01 | 1.3360 | 1.3360 | 9.60% |
2023-08-25 | 1.2190 | 1.2190 | 2.01% |
2023-08-18 | 1.1950 | 1.1950 | 2.58% |
2023-08-11 | 1.1650 | 1.1650 | -0.68% |
2023-08-04 | 1.1730 | 1.1730 | -6.31% |
2023-07-28 | 1.2520 | 1.2520 | -0.87% |
2023-07-21 | 1.2630 | 1.2630 | -2.77% |
2023-07-14 | 1.2990 | 1.2990 | -6.34% |
2023-07-07 | 1.3870 | 1.3870 | -1.84% |
2023-06-30 | 1.4130 | 1.4130 | 0.64% |
2023-06-21 | 1.4040 | 1.4040 | -0.78% |
2023-06-16 | 1.4150 | 1.4150 | 4.04% |
2023-06-09 | 1.3600 | 1.3600 | -3.27% |
2023-06-02 | 1.4060 | 1.4060 | -1.19% |
2023-05-26 | 1.4230 | 1.4230 | 9.55% |
2023-05-19 | 1.2990 | 1.2990 | 3.67% |
2023-05-12 | 1.2530 | 1.2530 | -9.86% |
2023-05-05 | 1.3900 | 1.3900 | -5.44% |
2023-04-28 | 1.4700 | 1.4700 | 3.59% |
2023-04-21 | 1.4190 | 1.4190 | -3.67% |
2023-04-14 | 1.4730 | 1.4730 | 1.59% |
2023-04-07 | 1.4500 | 1.4500 | 5.22% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-10-23 | -- | 12.50% | 2.36% | 相对价值 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2020-06-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2020-06-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-06-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2020-06-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-11-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-03-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2022-06-24 | -8.93% | 11.71% | 8.47% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2022-07-25 | 36.64% | 42.00% | 31.61% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-07-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-08-10 | 1.30% | 83.01% | 63.27% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-08-11 | 88.07% | 121.53% | 90.90% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-08-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-08-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-09-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-09-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-10-17 | 60.45% | 121.90% | 114.17% | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-10-31 | 71.69% | 152.90% | 150.99% | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-11-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-11-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-11-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-11-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2022-11-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2022-12-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2022-12-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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