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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-03-05 | 5.0600 | 5.5846 | -2.94% |
2021-02-26 | 5.2130 | 5.7535 | 12.54% |
2021-02-19 | 4.6320 | 5.1123 | 8.35% |
2021-02-10 | 4.2750 | 4.7183 | 1.79% |
2021-02-05 | 4.2000 | 4.6355 | -0.97% |
2021-01-29 | 4.2410 | 4.6808 | -2.42% |
2021-01-22 | 4.3460 | 4.7967 | -8.37% |
2021-01-15 | 4.7430 | 5.2349 | -1.74% |
2021-01-08 | 4.8270 | 5.3276 | 10.10% |
2020-12-31 | 4.3840 | 4.8387 | 1.72% |
2020-12-25 | 4.3100 | 4.7570 | 1.22% |
2020-12-18 | 4.2580 | 4.6996 | 4.47% |
2020-12-11 | 4.0760 | 4.4987 | 8.43% |
2020-12-04 | 3.7590 | 4.1488 | 2.31% |
2020-11-27 | 3.6740 | 4.0550 | 0.00% |
2020-11-20 | 3.6740 | 4.0550 | 12.42% |
2020-11-13 | 3.2680 | 3.6069 | -0.21% |
2020-11-06 | 3.2750 | 3.6146 | 11.32% |
2020-10-30 | 2.9420 | 3.2471 | 8.88% |
2020-10-23 | 2.7020 | 2.9822 | 5.30% |
2020-10-16 | 2.5660 | 2.8321 | 3.93% |
2020-10-09 | 2.4690 | 2.7250 | 0.45% |
2020-09-30 | 2.4580 | 2.7129 | -0.73% |
2020-09-25 | 2.4760 | 2.7328 | -5.03% |
2020-09-18 | 2.6070 | 2.8774 | 13.25% |
2020-09-11 | 2.3020 | 2.5408 | -1.75% |
2020-09-04 | 2.3430 | 2.5861 | 2.81% |
2020-08-28 | 2.2790 | 2.5155 | 0.84% |
2020-08-21 | 2.2600 | 2.4945 | -2.21% |
2020-08-14 | 2.3110 | 2.5508 | -12.99% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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