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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-27 | 0.9073 | 1.9472 | -1.38% |
2024-03-26 | 0.9200 | 1.9745 | 0.38% |
2024-03-25 | 0.9165 | 1.9670 | -0.54% |
2024-03-22 | 0.9215 | 1.9777 | -1.20% |
2024-03-21 | 0.9327 | 2.0017 | 0.67% |
2024-03-20 | 0.9265 | 1.9884 | 0.16% |
2024-03-19 | 0.9250 | 1.9852 | -0.68% |
2024-03-18 | 0.9313 | 1.9987 | 1.16% |
2024-03-15 | 0.9206 | 1.9757 | -0.45% |
2024-03-14 | 0.9248 | 1.9847 | -0.44% |
2024-03-13 | 0.9289 | 1.9935 | -0.72% |
2024-03-12 | 0.9356 | 2.0079 | 0.91% |
2024-03-11 | 0.9271 | 1.9897 | 1.09% |
2024-03-08 | 0.9171 | 1.9682 | 0.62% |
2024-03-07 | 0.9114 | 1.9560 | -0.65% |
2024-03-06 | 0.9173 | 1.9687 | 0.87% |
2024-03-05 | 0.9094 | 1.9517 | -0.28% |
2024-03-04 | 0.9119 | 1.9571 | -0.50% |
2024-03-01 | 0.9165 | 1.9670 | 0.88% |
2024-02-29 | 0.9085 | 1.9498 | 1.13% |
2024-02-28 | 0.8984 | 1.9281 | -0.88% |
2024-02-27 | 0.9064 | 1.9453 | 0.88% |
2024-02-26 | 0.8985 | 1.9283 | -0.65% |
2024-02-23 | 0.9044 | 1.9410 | 0.23% |
2024-02-22 | 0.9023 | 1.9365 | 0.84% |
2024-02-21 | 0.8948 | 1.9204 | 2.04% |
2024-02-20 | 0.8769 | 1.8820 | 0.78% |
2024-02-19 | 0.8701 | 1.8674 | 0.51% |
2024-02-08 | 0.8657 | 1.8580 | 0.99% |
2024-02-07 | 0.8572 | 1.8398 | 0.23% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-11-11 | -- | -9.40% | -4.85% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-11-11 | -- | -9.40% | -4.85% | 股票型 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2015-11-30 | -6.15% | 94.72% | 8.33% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2020-03-06 | -23.12% | -22.36% | -6.26% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-11-26 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-11-26 | 14.05% | 27.43% | 10.96% | 组合基金 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-04-20 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2022-12-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2022-12-27 | -15.95% | -16.20% | -35.71% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2023-02-23 | 5.66% | 5.34% | 4.90% | 组合基金 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2023-04-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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