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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.4940 | 0.9353 | -2.95% |
2024-04-12 | 0.5090 | 0.9637 | -2.68% |
2024-04-03 | 0.5230 | 0.9902 | 0.00% |
2024-03-29 | 0.5230 | 0.9902 | -6.28% |
2024-03-22 | 0.5580 | 1.0565 | -8.38% |
2024-03-15 | 0.6090 | 1.1531 | 20.35% |
2024-03-08 | 0.5060 | 0.9581 | 1.81% |
2024-03-01 | 0.4970 | 0.9411 | 1.43% |
2024-02-23 | 0.4900 | 0.9278 | -1.01% |
2024-02-08 | 0.4950 | 0.9373 | 6.45% |
2024-02-02 | 0.4650 | 0.8805 | -4.90% |
2024-01-26 | 0.4890 | 0.9259 | 0.62% |
2024-01-19 | 0.4860 | 0.9202 | -4.15% |
2024-01-12 | 0.5070 | 0.9600 | -3.98% |
2024-01-05 | 0.5280 | 0.9998 | -3.12% |
2023-12-29 | 0.5450 | 1.0320 | 3.02% |
2023-12-22 | 0.5290 | 1.0017 | -0.19% |
2023-12-15 | 0.5300 | 1.0036 | -0.38% |
2023-12-08 | 0.5320 | 1.0074 | -0.38% |
2023-12-01 | 0.5340 | 1.0112 | 0.19% |
2023-11-24 | 0.5330 | 1.0093 | 0.00% |
2023-11-17 | 0.5330 | 1.0093 | 0.76% |
2023-11-10 | 0.5290 | 1.0017 | 0.96% |
2023-11-03 | 0.5240 | 0.9922 | 0.00% |
2023-10-27 | 0.5240 | 0.9922 | 0.38% |
2023-10-20 | 0.5220 | 0.9884 | -0.76% |
2023-10-13 | 0.5260 | 0.9960 | -0.38% |
2023-09-28 | 0.5280 | 0.9998 | -0.19% |
2023-09-22 | 0.5290 | 1.0017 | -1.31% |
2023-09-15 | 0.5360 | 1.0150 | -0.37% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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