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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-10-22 | 1.8877 | 1.8877 | -1.48% |
2021-10-15 | 1.9160 | 1.9160 | 0.25% |
2021-10-08 | 1.9112 | 1.9112 | 1.15% |
2021-09-30 | 1.8895 | 1.8895 | 0.97% |
2021-09-24 | 1.8713 | 1.8713 | 1.75% |
2021-09-17 | 1.8392 | 1.8392 | -0.05% |
2021-09-10 | 1.8402 | 1.8402 | 2.76% |
2021-09-03 | 1.7908 | 1.7908 | 0.66% |
2021-08-31 | 1.7791 | 1.7791 | 0.87% |
2021-08-27 | 1.7637 | 1.7637 | 1.32% |
2021-08-20 | 1.7408 | 1.7408 | -1.20% |
2021-08-13 | 1.7620 | 1.7620 | 0.70% |
2021-08-06 | 1.7498 | 1.7498 | -1.35% |
2021-07-30 | 1.7737 | 1.7737 | 0.12% |
2021-07-23 | 1.7715 | 1.7715 | 0.47% |
2021-07-16 | 1.7633 | 1.7633 | 2.33% |
2021-07-09 | 1.7231 | 1.7231 | 0.32% |
2021-07-02 | 1.7176 | 1.7176 | -0.64% |
2021-06-30 | 1.7287 | 1.7287 | -0.23% |
2021-06-25 | 1.7326 | 1.7326 | 1.42% |
2021-06-18 | 1.7083 | 1.7083 | -1.42% |
2021-06-11 | 1.7329 | 1.7329 | -0.40% |
2021-06-04 | 1.7398 | 1.7398 | -0.01% |
2021-05-31 | 1.7400 | 1.7400 | 0.46% |
2021-05-28 | 1.7320 | 1.7320 | -0.28% |
2021-05-21 | 1.7369 | 1.7369 | -2.13% |
2021-05-14 | 1.7747 | 1.7747 | 0.58% |
2021-05-07 | 1.7644 | 1.7644 | 2.27% |
2021-04-30 | 1.7253 | 1.7253 | 0.43% |
2021-04-23 | 1.7179 | 1.7179 | 1.23% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-08-08 | -- | 0.00% | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-08-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-09-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-10-09 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2014-12-03 | -- | -4.12% | -3.12% | 其他策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-01-12 | -- | -3.90% | -3.22% | 其他策略 | 主基金 | ||
7 | -- | 登录可见 | 2015-01-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2015-01-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-01-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2015-02-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | 登录可见 | 2015-02-12 | -- | 0.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
12 | -- | 登录可见 | 2015-02-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2015-02-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2015-02-13 | -- | 0.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2015-03-20 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
16 | 登录可见 | 2015-03-31 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
17 | -- | 登录可见 | 2015-04-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | 登录可见 | 2015-04-17 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2015-04-17 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
20 | -- | 登录可见 | 2015-04-23 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2015-04-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2015-04-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2015-04-30 | -- | -1.70% | -1.70% | 事件驱动 | 主基金 | |
24 | 登录可见 | 2015-04-30 | -- | 0.62% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2015-05-06 | -- | -2.21% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
26 | -- | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-05-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-05-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-05-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-05-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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