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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-12-30 | 159.23 | 159.23 | -2.88% |
2022-11-30 | 163.96 | 163.96 | 10.40% |
2022-09-30 | 148.51 | 148.51 | -17.71% |
2022-08-31 | 180.48 | 180.48 | -6.83% |
2022-06-30 | 193.72 | 193.72 | -5.26% |
2022-03-31 | 204.48 | 204.48 | -9.94% |
2022-02-28 | 227.05 | 227.05 | 1.94% |
2022-01-31 | 222.72 | 222.72 | -11.48% |
2021-12-31 | 251.59 | 251.59 | -1.46% |
2021-11-30 | 255.32 | 255.32 | 9.32% |
2021-10-29 | 233.55 | 233.55 | -1.23% |
2021-09-30 | 236.47 | 236.47 | -4.24% |
2021-08-31 | 246.93 | 246.93 | 1.50% |
2021-07-30 | 243.29 | 243.29 | 10.03% |
2021-06-30 | 221.11 | 221.11 | 1.29% |
2021-05-31 | 218.29 | 218.29 | 10.98% |
2021-04-30 | 196.69 | 196.69 | -2.35% |
2021-03-31 | 201.42 | 201.42 | -7.89% |
2021-02-26 | 218.68 | 218.68 | -4.15% |
2021-01-29 | 228.14 | 228.14 | 7.19% |
2020-12-31 | 212.84 | 212.84 | 6.69% |
2020-11-30 | 199.50 | 199.50 | 9.11% |
2020-09-30 | 182.85 | 182.85 | -13.02% |
2020-08-31 | 210.22 | 210.22 | 12.39% |
2020-07-31 | 187.05 | 187.05 | 12.11% |
2020-06-30 | 166.84 | 166.84 | 11.46% |
2020-05-31 | 149.68 | 149.68 | 0.00% |
2020-05-29 | 149.68 | 149.68 | -4.98% |
2020-04-30 | 157.52 | 157.52 | 5.72% |
2020-03-31 | 149.00 | 149.00 | -5.62% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2012-08-06 | -- | 59.23% | 4.56% | 股票型 | 主基金 |
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