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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-24 | 1.0000 | 1.6099 | 1.32% |
2024-04-23 | 0.9870 | 1.5890 | -1.79% |
2024-04-22 | 1.0050 | 1.6180 | 0.30% |
2024-04-19 | 1.0020 | 1.6132 | 1.11% |
2024-04-18 | 0.9910 | 1.5955 | -0.40% |
2024-04-17 | 0.9950 | 1.6019 | -0.30% |
2024-04-16 | 0.9980 | 1.6067 | -0.30% |
2024-04-15 | 1.0010 | 1.6115 | -0.10% |
2024-04-12 | 1.0020 | 1.6131 | 0.40% |
2024-04-10 | 0.9980 | 1.6067 | 0.30% |
2024-04-09 | 0.9950 | 1.6019 | 0.20% |
2024-04-08 | 0.9930 | 1.5987 | 0.92% |
2024-04-03 | 0.9840 | 1.5842 | 0.00% |
2024-04-02 | 0.9840 | 1.5842 | -0.40% |
2024-04-01 | 0.9880 | 1.5906 | 0.51% |
2024-03-29 | 0.9830 | 1.5826 | 0.00% |
2024-03-28 | 0.9830 | 1.5826 | -0.10% |
2024-03-27 | 0.9840 | 1.5842 | -0.10% |
2024-03-26 | 0.9850 | 1.5858 | -0.10% |
2024-03-25 | 0.9860 | 1.5874 | -0.40% |
2024-03-22 | 0.9900 | 1.5938 | -0.50% |
2024-03-21 | 0.9950 | 1.6018 | 0.40% |
2024-03-20 | 0.9910 | 1.5954 | 0.20% |
2024-03-19 | 0.9890 | 1.5922 | -0.80% |
2024-03-18 | 0.9970 | 1.6051 | 0.00% |
2024-03-15 | 0.9970 | 1.6051 | 0.30% |
2024-03-14 | 0.9940 | 1.6003 | 0.10% |
2024-03-13 | 0.9930 | 1.5987 | 0.00% |
2024-03-12 | 0.9930 | 1.5987 | 0.30% |
2024-03-11 | 0.9900 | 1.5939 | 0.00% |
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