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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-27 | 0.9840 | 1.5842 | -0.10% |
2024-03-26 | 0.9850 | 1.5858 | -0.10% |
2024-03-25 | 0.9860 | 1.5874 | -0.40% |
2024-03-22 | 0.9900 | 1.5938 | -0.50% |
2024-03-21 | 0.9950 | 1.6018 | 0.40% |
2024-03-20 | 0.9910 | 1.5954 | 0.20% |
2024-03-19 | 0.9890 | 1.5922 | -0.80% |
2024-03-18 | 0.9970 | 1.6051 | 0.00% |
2024-03-15 | 0.9970 | 1.6051 | 0.30% |
2024-03-14 | 0.9940 | 1.6003 | 0.10% |
2024-03-13 | 0.9930 | 1.5987 | 0.00% |
2024-03-12 | 0.9930 | 1.5987 | 0.30% |
2024-03-11 | 0.9900 | 1.5939 | 0.00% |
2024-03-08 | 0.9900 | 1.5939 | 0.10% |
2024-03-07 | 0.9890 | 1.5923 | 0.10% |
2024-03-06 | 0.9880 | 1.5907 | 0.20% |
2024-03-05 | 0.9860 | 1.5875 | -0.10% |
2024-03-04 | 0.9870 | 1.5891 | 0.10% |
2024-03-01 | 0.9860 | 1.5875 | -0.30% |
2024-02-29 | 0.9890 | 1.5923 | -0.10% |
2024-02-28 | 0.9900 | 1.5939 | -0.20% |
2024-02-27 | 0.9920 | 1.5971 | -0.20% |
2024-02-26 | 0.9940 | 1.6003 | -0.30% |
2024-02-23 | 0.9970 | 1.6051 | 0.00% |
2024-02-22 | 0.9970 | 1.6051 | 0.10% |
2024-02-21 | 0.9960 | 1.6035 | -0.10% |
2024-02-20 | 0.9970 | 1.6051 | -0.20% |
2024-02-19 | 0.9990 | 1.6083 | 0.10% |
2024-02-08 | 0.9980 | 1.6067 | -0.30% |
2024-02-07 | 1.0010 | 1.6115 | -0.10% |
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