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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-06-09 | 0.8450 | 0.8450 | 4.32% |
2017-06-02 | 0.8100 | 0.8100 | -5.59% |
2017-05-26 | 0.8580 | 0.8580 | -6.13% |
2017-05-19 | 0.9140 | 0.9140 | -1.08% |
2017-05-12 | 0.9240 | 0.9240 | -4.05% |
2017-05-05 | 0.9630 | 0.9630 | 0.63% |
2017-04-28 | 0.9570 | 0.9570 | -0.73% |
2017-04-21 | 0.9640 | 0.9640 | -1.23% |
2017-04-14 | 0.9760 | 0.9760 | -0.31% |
2017-04-07 | 0.9790 | 0.9790 | 2.41% |
2017-03-31 | 0.9560 | 0.9560 | -2.55% |
2017-03-24 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
2017-03-17 | 0.9830 | 0.9830 | 3.91% |
2017-03-10 | 0.9460 | 0.9460 | -0.32% |
2017-03-03 | 0.9490 | 0.9490 | 0.11% |
2017-02-24 | 0.9480 | 0.9480 | 0.96% |
2017-02-17 | 0.9390 | 0.9390 | 0.21% |
2017-02-10 | 0.9370 | 0.9370 | 1.85% |
2017-02-03 | 0.9200 | 0.9200 | 0.33% |
2017-01-26 | 0.9170 | 0.9170 | 1.21% |
2017-01-20 | 0.9060 | 0.9060 | -2.58% |
2017-01-13 | 0.9300 | 0.9300 | -2.00% |
2017-01-06 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
2016-12-30 | 0.9490 | 0.9490 | -0.32% |
2016-12-23 | 0.9520 | 0.9520 | -0.31% |
2016-12-16 | 0.9550 | 0.9550 | -4.50% |
2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | 0.33% | 0.04% | 组合基金 | 主基金 | |
4 | 登录可见 | 2014-09-26 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2014-10-28 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-11-13 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-11-13 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2015-02-02 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-03-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2015-03-27 | -- | 0.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2015-04-20 | -- | -26.54% | -23.18% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2015-05-08 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2015-05-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2015-05-15 | -- | 0.01% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2015-05-18 | -- | -1.36% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
16 | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | 27.19% | -- | 债券型 | 主基金 | ||
17 | -- | 登录可见 | 2015-09-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2015-09-10 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2015-09-24 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2015-10-22 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
21 | 登录可见 | 2015-11-18 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2015-11-18 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
23 | -- | 登录可见 | 2015-12-08 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
24 | 登录可见 | 2016-01-08 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2016-01-08 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
26 | 登录可见 | 2016-01-21 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2016-02-04 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2016-02-23 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
29 | -- | 登录可见 | 2016-03-02 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2016-03-16 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 |
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