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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-07-22 | 1.3490 | 1.6006 | 0.08% |
2016-07-15 | 1.3480 | 1.5994 | -1.46% |
2016-07-08 | 1.3680 | 1.6231 | -1.51% |
2016-07-01 | 1.3890 | 1.6480 | -1.00% |
2016-06-30 | 1.4030 | 1.6646 | 1.59% |
2016-06-24 | 1.3810 | 1.6385 | 1.85% |
2016-06-17 | 1.3560 | 1.6088 | 0.15% |
2016-06-08 | 1.3540 | 1.6064 | -1.95% |
2016-06-03 | 1.3810 | 1.6384 | -0.58% |
2016-05-31 | 1.3890 | 1.6479 | 1.76% |
2016-05-27 | 1.3650 | 1.6194 | 2.55% |
2016-05-20 | 1.3310 | 1.5791 | -0.75% |
2016-05-13 | 1.3410 | 1.5910 | -0.96% |
2016-05-06 | 1.3540 | 1.6064 | -1.10% |
2016-04-29 | 1.3690 | 1.6242 | -1.86% |
2016-04-22 | 1.3950 | 1.6550 | -2.58% |
2016-04-15 | 1.4320 | 1.6989 | 0.49% |
2016-04-08 | 1.4250 | 1.6906 | -0.63% |
2016-04-01 | 1.4340 | 1.7013 | 0.07% |
2016-03-25 | 1.4330 | 1.7001 | 0.56% |
2016-03-18 | 1.4250 | 1.6906 | 2.15% |
2016-03-11 | 1.3950 | 1.6550 | -0.43% |
2016-03-04 | 1.4010 | 1.6621 | 0.57% |
2016-02-29 | 1.3930 | 1.6526 | -2.04% |
2016-02-26 | 1.4220 | 1.6870 | -2.40% |
2016-02-19 | 1.4570 | 1.7285 | -0.75% |
2016-02-05 | 1.4680 | 1.7415 | 0.55% |
2016-01-29 | 1.4600 | 1.7320 | -3.57% |
2016-01-22 | 1.5140 | 1.7961 | -1.18% |
2016-01-15 | 1.5320 | 1.8175 | -10.83% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2010-06-01 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2011-03-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2014-12-29 | -- | 60.06% | 35.08% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2015-03-16 | -- | 18.50% | 13.36% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-04-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-07-20 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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