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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-07-11 | 0.9700 | 0.9700 | -0.72% |
2016-07-04 | 0.9770 | 0.9770 | 0.41% |
2016-06-27 | 0.9730 | 0.9730 | 1.14% |
2016-06-20 | 0.9620 | 0.9620 | -0.93% |
2016-06-13 | 0.9710 | 0.9710 | 0.21% |
2016-06-06 | 0.9690 | 0.9690 | -0.41% |
2016-05-30 | 0.9730 | 0.9730 | -0.10% |
2016-05-23 | 0.9740 | 0.9740 | 1.25% |
2016-05-16 | 0.9620 | 0.9620 | 0.10% |
2016-05-09 | 0.9610 | 0.9610 | -1.13% |
2016-05-03 | 0.9720 | 0.9720 | -1.42% |
2016-04-25 | 0.9860 | 0.9860 | 2.71% |
2016-04-18 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% |
2016-04-11 | 0.9600 | 0.9600 | -0.41% |
2016-04-05 | 0.9640 | 0.9640 | 1.26% |
2016-03-28 | 0.9520 | 0.9520 | -0.10% |
2016-03-14 | 0.9530 | 0.9530 | 0.95% |
2016-03-07 | 0.9440 | 0.9440 | 0.32% |
2016-02-29 | 0.9410 | 0.9410 | 0.75% |
2016-02-01 | 0.9340 | 0.9340 | -0.21% |
2016-01-25 | 0.9360 | 0.9360 | -0.85% |
2016-01-18 | 0.9440 | 0.9440 | -7.00% |
2015-11-30 | 1.0150 | 1.0150 | 3.68% |
2015-10-08 | 0.9790 | 0.9790 | -3.26% |
2015-09-07 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
2015-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-04-16 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-07-23 | -- | -3.00% | -- | 管理期货 | 主基金 |
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