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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 1.2536 | 1.2536 | 3.08% |
2024-04-03 | 1.2162 | 1.2162 | 0.94% |
2024-03-29 | 1.2049 | 1.2049 | -0.22% |
2024-03-22 | 1.2076 | 1.2076 | -0.51% |
2024-03-15 | 1.2138 | 1.2138 | -1.18% |
2024-03-08 | 1.2283 | 1.2283 | 0.88% |
2024-03-01 | 1.2176 | 1.2176 | 0.52% |
2024-02-29 | 1.2113 | 1.2113 | -1.47% |
2024-02-23 | 1.2294 | 1.2294 | 1.16% |
2024-02-08 | 1.2153 | 1.2153 | 4.71% |
2024-02-02 | 1.1606 | 1.1606 | 1.58% |
2024-01-31 | 1.1426 | 1.1426 | 3.40% |
2024-01-26 | 1.1050 | 1.1050 | 3.10% |
2024-01-19 | 1.0718 | 1.0718 | 0.40% |
2024-01-12 | 1.0675 | 1.0675 | -0.84% |
2024-01-05 | 1.0765 | 1.0765 | -1.02% |
2023-12-29 | 1.0876 | 1.0876 | 1.27% |
2023-12-22 | 1.0740 | 1.0740 | 0.06% |
2023-12-15 | 1.0734 | 1.0734 | 0.12% |
2023-12-08 | 1.0721 | 1.0721 | 0.58% |
2023-12-01 | 1.0659 | 1.0659 | 0.45% |
2023-11-30 | 1.0611 | 1.0611 | -0.46% |
2023-11-24 | 1.0660 | 1.0660 | -0.77% |
2023-11-17 | 1.0743 | 1.0743 | 0.54% |
2023-11-10 | 1.0685 | 1.0685 | 0.64% |
2023-11-03 | 1.0617 | 1.0617 | -0.19% |
2023-10-31 | 1.0637 | 1.0637 | 0.11% |
2023-10-27 | 1.0625 | 1.0625 | -0.45% |
2023-10-20 | 1.0673 | 1.0673 | -0.52% |
2023-10-13 | 1.0729 | 1.0729 | -1.35% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2013-09-26 | -- | 91.16% | 11.71% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2016-02-04 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2016-03-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2016-07-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2016-08-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2016-08-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2016-08-19 | 2.01% | 25.36% | 3.00% | 宏观对冲 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2016-09-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2016-09-18 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2016-09-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2016-09-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2016-10-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2016-10-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2016-10-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2016-10-13 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2016-10-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2016-10-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2016-11-02 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2016-11-04 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2016-11-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2016-11-30 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2016-11-30 | 2.25% | 17.57% | 2.22% | 宏观对冲 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2016-12-06 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2016-12-19 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2016-12-20 | 2.26% | 13.94% | 1.80% | 宏观对冲 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2016-12-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2016-12-30 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2016-12-30 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2016-12-30 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2017-01-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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