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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-10-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.01% |
2017-10-19 | 0.9929 | 0.9929 | -0.01% |
2017-10-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
2017-10-17 | 0.9930 | 0.9930 | -0.01% |
2017-10-16 | 0.9931 | 0.9931 | -0.01% |
2017-10-13 | 0.9932 | 0.9932 | -0.01% |
2017-10-12 | 0.9933 | 0.9933 | -0.01% |
2017-10-11 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% |
2017-10-10 | 0.9934 | 0.9934 | -0.02% |
2017-10-09 | 0.9936 | 0.9936 | -0.06% |
2017-09-29 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% |
2017-09-28 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% |
2017-09-27 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% |
2017-09-26 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
2017-09-25 | 0.9944 | 0.9944 | -0.02% |
2017-09-22 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% |
2017-09-21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.06% |
2017-09-20 | 0.9940 | 0.9940 | -0.01% |
2017-09-19 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% |
2017-09-18 | 0.9941 | 0.9941 | -0.02% |
2017-09-15 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% |
2017-09-14 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% |
2017-09-13 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
2017-09-12 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% |
2017-09-11 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% |
2017-09-08 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% |
2017-09-07 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% |
2017-09-06 | 0.9947 | 0.9947 | -0.01% |
2017-09-05 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% |
2017-09-04 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -- | -- | 相对价值 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -11.15% | -3.75% | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -10.51% | -3.52% | 相对价值 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -10.19% | -3.41% | 相对价值 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -9.62% | -3.01% | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -9.60% | -3.01% | 相对价值 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -9.60% | -3.01% | 相对价值 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | -0.72% | -0.23% | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 0.00% | -- | 相对价值 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 2.77% | 1.12% | 相对价值 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 2.77% | 1.12% | 相对价值 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 7.45% | 3.76% | 相对价值 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 8.25% | 4.53% | 相对价值 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 9.17% | 7.36% | 相对价值 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-11-20 | -- | -0.94% | -0.30% | 相对价值 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-11-20 | -- | 0.00% | -- | 相对价值 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-11-20 | -- | 7.03% | -- | 相对价值 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2015-01-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2015-01-14 | -- | -0.60% | 8.32% | 股票型 | 主基金 |
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