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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-01-13 | 0.8825 | 0.8825 | -1.09% |
2017-01-11 | 0.8922 | 0.8922 | -0.04% |
2017-01-04 | 0.8926 | 0.8926 | 0.46% |
2016-12-19 | 0.8885 | 0.8885 | 0.93% |
2016-12-09 | 0.8803 | 0.8803 | 0.16% |
2016-12-02 | 0.8789 | 0.8789 | 0.08% |
2016-11-30 | 0.8782 | 0.8782 | -1.41% |
2016-11-28 | 0.8908 | 0.8908 | -0.46% |
2016-11-25 | 0.8949 | 0.8949 | 1.04% |
2016-11-24 | 0.8857 | 0.8857 | -0.23% |
2016-11-23 | 0.8877 | 0.8877 | 0.33% |
2016-11-21 | 0.8848 | 0.8848 | 0.52% |
2016-11-18 | 0.8802 | 0.8802 | -0.70% |
2016-11-17 | 0.8864 | 0.8864 | -0.74% |
2016-11-16 | 0.8930 | 0.8930 | -0.08% |
2016-11-15 | 0.8937 | 0.8937 | -0.18% |
2016-11-14 | 0.8953 | 0.8953 | -0.03% |
2016-11-11 | 0.8956 | 0.8956 | 0.04% |
2016-11-10 | 0.8952 | 0.8952 | 1.38% |
2016-11-09 | 0.8830 | 0.8830 | -0.39% |
2016-11-08 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% |
2016-11-07 | 0.8865 | 0.8865 | -0.02% |
2016-11-04 | 0.8867 | 0.8867 | -0.10% |
2016-11-03 | 0.8876 | 0.8876 | 0.68% |
2016-11-02 | 0.8816 | 0.8816 | -0.88% |
2016-11-01 | 0.8894 | 0.8894 | 0.71% |
2016-10-31 | 0.8831 | 0.8831 | -0.06% |
2016-10-28 | 0.8836 | 0.8836 | -0.18% |
2016-10-25 | 0.8852 | 0.8852 | 0.09% |
2016-10-24 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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