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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.8197 | 0.8197 | -4.20% |
2024-03-15 | 0.8556 | 0.8556 | -0.43% |
2024-03-08 | 0.8593 | 0.8593 | -0.79% |
2024-03-01 | 0.8661 | 0.8661 | 0.90% |
2024-02-23 | 0.8584 | 0.8584 | 1.43% |
2024-02-08 | 0.8463 | 0.8463 | 5.93% |
2024-02-02 | 0.7989 | 0.7989 | -6.83% |
2024-01-26 | 0.8575 | 0.8575 | -0.30% |
2024-01-19 | 0.8601 | 0.8601 | -2.27% |
2024-01-12 | 0.8801 | 0.8801 | 2.29% |
2024-01-05 | 0.8604 | 0.8604 | -4.39% |
2023-12-29 | 0.8999 | 0.8999 | 2.31% |
2023-12-22 | 0.8796 | 0.8796 | 0.39% |
2023-12-15 | 0.8762 | 0.8762 | -1.66% |
2023-12-08 | 0.8910 | 0.8910 | -2.47% |
2023-12-01 | 0.9136 | 0.9136 | -2.26% |
2023-11-24 | 0.9347 | 0.9347 | -1.25% |
2023-11-17 | 0.9465 | 0.9465 | -0.23% |
2023-11-10 | 0.9487 | 0.9487 | 0.12% |
2023-11-03 | 0.9476 | 0.9476 | -0.87% |
2023-10-27 | 0.9559 | 0.9559 | -0.53% |
2023-10-20 | 0.9610 | 0.9610 | -1.03% |
2023-10-13 | 0.9710 | 0.9710 | -1.49% |
2023-09-28 | 0.9857 | 0.9857 | 0.33% |
2023-09-22 | 0.9825 | 0.9825 | -0.42% |
2023-09-15 | 0.9866 | 0.9866 | 0.44% |
2023-09-08 | 0.9823 | 0.9823 | -0.61% |
2023-09-01 | 0.9883 | 0.9883 | 0.41% |
2023-08-25 | 0.9843 | 0.9843 | -0.92% |
2023-08-18 | 0.9934 | 0.9934 | -0.84% |
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