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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-06-12 | 1.7631 | 1.7631 | 5.42% |
2015-06-05 | 1.6725 | 1.6725 | 11.05% |
2015-05-29 | 1.5061 | 1.5061 | -0.89% |
2015-05-22 | 1.5196 | 1.5196 | 10.64% |
2015-05-15 | 1.3735 | 1.3735 | 2.84% |
2015-05-08 | 1.3356 | 1.3356 | -23.04% |
2015-04-30 | 1.7355 | 1.7355 | 3.38% |
2015-04-24 | 1.6788 | 1.6788 | 2.55% |
2015-04-17 | 1.6371 | 1.6371 | 1.24% |
2015-04-10 | 1.6171 | 1.6171 | 3.61% |
2015-04-03 | 1.5607 | 1.5607 | 6.05% |
2015-03-27 | 1.4716 | 1.4716 | 4.20% |
2015-03-20 | 1.4123 | 1.4123 | 9.44% |
2015-03-13 | 1.2905 | 1.2905 | 5.70% |
2015-03-06 | 1.2209 | 1.2209 | 0.39% |
2015-02-27 | 1.2162 | 1.2162 | 1.38% |
2015-02-13 | 1.1997 | 1.1997 | -19.78% |
2015-02-06 | 1.4955 | 1.4955 | 0.36% |
2015-01-30 | 1.4902 | 1.4902 | 5.31% |
2015-01-16 | 1.4150 | 1.4150 | 3.59% |
2015-01-09 | 1.3660 | 1.3660 | 0.83% |
2014-12-31 | 1.3547 | 1.3547 | -1.63% |
2014-12-26 | 1.3771 | 1.3771 | -0.04% |
2014-12-19 | 1.3777 | 1.3777 | 4.98% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-06-19 | -- | 27.97% | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-11-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-11-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-11-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-11-26 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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