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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2020-09-11 | 1.2242 | 1.3413 | 0.12% |
2020-09-04 | 1.2227 | 1.3397 | 0.15% |
2020-08-28 | 1.2209 | 1.3377 | 0.10% |
2020-08-21 | 1.2196 | 1.3363 | 0.12% |
2020-08-14 | 1.2181 | 1.3347 | 0.12% |
2020-08-07 | 1.2166 | 1.3331 | 0.14% |
2020-07-31 | 1.2150 | 1.3313 | 0.54% |
2020-07-01 | 1.2085 | 1.3242 | 0.64% |
2020-05-29 | 1.2008 | 1.3158 | 0.12% |
2020-05-22 | 1.1993 | 1.3142 | 0.11% |
2020-05-15 | 1.1979 | 1.3127 | 0.09% |
2020-05-04 | 1.1968 | 1.3115 | 0.30% |
2020-04-23 | 1.1932 | 1.3076 | 8.65% |
2020-04-01 | 1.0982 | 1.2035 | 2.41% |
2020-03-13 | 1.0724 | 1.1752 | 0.11% |
2020-03-06 | 1.0712 | 1.1739 | 0.15% |
2020-02-21 | 1.0696 | 1.1721 | 0.10% |
2020-02-14 | 1.0685 | 1.1709 | 0.14% |
2020-02-05 | 1.0670 | 1.1693 | 0.55% |
2020-01-10 | 1.0894 | 1.1629 | 0.15% |
2020-01-03 | 1.0878 | 1.1612 | 0.28% |
2019-12-20 | 1.0848 | 1.1580 | 0.14% |
2019-12-13 | 1.0833 | 1.1564 | 0.25% |
2019-11-29 | 1.0806 | 1.1535 | 0.23% |
2019-11-15 | 1.0782 | 1.1509 | 0.12% |
2019-11-08 | 1.0769 | 1.1495 | 0.04% |
2019-11-05 | 1.0764 | 1.1490 | 0.08% |
2019-11-01 | 1.0756 | 1.1481 | 0.23% |
2019-10-18 | 1.0732 | 1.1455 | 0.28% |
2019-09-27 | 1.0702 | 1.1423 | 0.08% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2012-11-29 | -- | -22.50% | -2.55% | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-07-07 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2015-07-21 | -- | -33.19% | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-10-13 | -- | -6.23% | -19.54% | 股票型 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2015-11-06 | -- | -7.28% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-11-15 | -- | 7.78% | 1.28% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-08-11 | -- | 34.13% | 9.98% | 债券型 | 主基金 |
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