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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-02-26 | 0.9458 | 0.9458 | -1.13% |
2016-02-19 | 0.9566 | 0.9566 | 1.06% |
2016-02-05 | 0.9466 | 0.9466 | 0.44% |
2016-01-29 | 0.9425 | 0.9425 | -2.11% |
2016-01-22 | 0.9628 | 0.9628 | 0.49% |
2016-01-15 | 0.9581 | 0.9581 | -1.78% |
2016-01-08 | 0.9755 | 0.9755 | -2.67% |
2015-12-31 | 1.0023 | 1.0023 | -0.72% |
2015-12-25 | 1.0096 | 1.0096 | -0.57% |
2015-12-21 | 1.0154 | 1.0154 | 0.42% |
2015-12-18 | 1.0112 | 1.0112 | 1.02% |
2015-12-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.39% |
2015-12-04 | 0.9971 | 0.9971 | -0.16% |
2015-11-27 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
2015-11-25 | 0.9988 | 0.9988 | -0.02% |
2015-11-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% |
2015-11-13 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% |
2015-11-06 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
2015-10-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
2015-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-09-24 | -- | -5.42% | -- | 股票型 | 主基金 |
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