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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-03-22 | 1.0040 | 1.3444 | 0.00% |
2019-03-15 | 1.0040 | 1.3444 | 0.20% |
2019-03-08 | 1.0020 | 1.3417 | -0.01% |
2019-03-01 | 1.0021 | 1.3418 | -0.03% |
2019-02-22 | 1.0024 | 1.3422 | 0.00% |
2019-02-15 | 1.0024 | 1.3422 | 0.20% |
2019-02-01 | 1.0004 | 1.3395 | -0.03% |
2019-01-25 | 1.0007 | 1.3399 | -0.03% |
2019-01-18 | 1.0010 | 1.3403 | -0.01% |
2019-01-11 | 1.0011 | 1.3404 | 0.00% |
2019-01-04 | 1.0011 | 1.3404 | 0.04% |
2018-12-28 | 1.0007 | 1.3399 | 0.07% |
2018-12-21 | 1.0000 | 1.3390 | 5.57% |
2018-12-14 | 0.9899 | 1.2684 | 0.66% |
2018-12-07 | 0.9834 | 1.2601 | -0.21% |
2018-11-30 | 0.9854 | 1.2627 | 0.01% |
2018-11-23 | 0.9853 | 1.2626 | -0.90% |
2018-11-16 | 0.9943 | 1.2741 | 0.61% |
2018-11-09 | 0.9883 | 1.2664 | -0.54% |
2018-11-02 | 0.9937 | 1.2733 | 1.01% |
2018-10-26 | 0.9838 | 1.2606 | -0.76% |
2018-10-19 | 0.9913 | 1.2702 | -0.12% |
2018-10-12 | 0.9925 | 1.2717 | -2.51% |
2018-09-28 | 1.0180 | 1.3044 | 1.27% |
2018-09-21 | 1.0052 | 1.2880 | 1.66% |
2018-09-14 | 0.9888 | 1.2670 | 0.57% |
2018-09-07 | 0.9832 | 1.2598 | 0.96% |
2018-08-31 | 0.9738 | 1.2478 | -1.22% |
2018-08-24 | 0.9858 | 1.2632 | 0.13% |
2018-08-17 | 0.9845 | 1.2615 | -1.64% |
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