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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-01-30 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% |
2015-01-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% |
2015-01-16 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% |
2015-01-09 | 1.0020 | 1.0020 | -0.06% |
2014-12-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% |
2014-12-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% |
2014-12-05 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% |
2014-11-28 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% |
2014-11-21 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% |
2014-11-14 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% |
2014-11-07 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% |
2014-10-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% |
2014-10-24 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% |
2014-10-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% |
2014-10-10 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% |
2014-09-26 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% |
2014-09-19 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% |
2014-09-12 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% |
2014-09-05 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% |
2014-08-29 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% |
2014-08-22 | 1.0065 | 1.0065 | -0.03% |
2014-08-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% |
2014-08-08 | 1.0070 | 1.0070 | -0.02% |
2014-08-01 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% |
2014-07-25 | 1.0074 | 1.0074 | -0.39% |
2014-07-18 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% |
2014-07-11 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
2014-07-04 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% |
2014-06-27 | 1.0119 | 1.0119 | 2.36% |
2014-06-20 | 0.9886 | 0.9886 | -0.05% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-04-04 | -- | 0.13% | -- | 债券型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-06-19 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-10-27 | -- | -1.45% | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-08-21 | -- | -3.70% | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-09-01 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-09-01 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-09-01 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2015-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-09-14 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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