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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 9.39% |
2015-09-30 | 0.9142 | 0.9142 | -2.38% |
2015-08-28 | 0.9365 | 0.9365 | -1.05% |
2015-08-21 | 0.9464 | 0.9464 | -2.27% |
2015-08-14 | 0.9684 | 0.9684 | 0.03% |
2015-08-07 | 0.9681 | 0.9681 | -0.19% |
2015-07-31 | 0.9699 | 0.9699 | -4.99% |
2015-07-24 | 1.0208 | 1.0208 | 2.00% |
2015-07-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.26% |
2015-07-10 | 0.9982 | 0.9982 | -0.66% |
2015-07-03 | 1.0048 | 1.0048 | -6.72% |
2015-06-30 | 1.0772 | 1.0772 | -5.73% |
2015-06-26 | 1.1427 | 1.1427 | -6.84% |
2015-06-19 | 1.2266 | 1.2266 | -7.34% |
2015-06-12 | 1.3237 | 1.3237 | 5.34% |
2015-06-05 | 1.2566 | 1.2566 | 7.78% |
2015-05-29 | 1.1659 | 1.1659 | 1.23% |
2015-05-22 | 1.1517 | 1.1517 | 7.88% |
2015-05-15 | 1.0676 | 1.0676 | 4.14% |
2015-05-08 | 1.0252 | 1.0252 | -1.28% |
2015-04-30 | 1.0385 | 1.0385 | -0.27% |
2015-04-24 | 1.0413 | 1.0413 | 3.58% |
2015-04-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.36% |
2015-04-10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.09% |
2015-04-03 | 1.0080 | 1.0080 | 10.89% |
2015-01-30 | 0.9090 | 0.9090 | -8.33% |
2015-01-16 | 0.9916 | 0.9916 | -4.04% |
2014-12-31 | 1.0333 | 1.0333 | 0.26% |
2014-12-26 | 1.0306 | 1.0306 | -2.29% |
2014-12-05 | 1.0548 | 1.0548 | 4.85% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2013-09-27 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2014-09-23 | -- | -8.58% | -1.11% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2014-09-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-09-25 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 |
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