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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-09-04 | 1.0252 | 1.0252 | -0.12% |
2015-08-28 | 1.0264 | 1.0264 | -5.40% |
2015-08-21 | 1.0850 | 1.0850 | -12.00% |
2015-08-14 | 1.2329 | 1.2329 | 1.96% |
2015-08-07 | 1.2092 | 1.2092 | 0.29% |
2015-07-31 | 1.2057 | 1.2057 | -2.40% |
2015-07-24 | 1.2354 | 1.2354 | 0.73% |
2015-07-17 | 1.2264 | 1.2264 | 2.79% |
2015-07-10 | 1.1931 | 1.1931 | -4.14% |
2015-07-03 | 1.2446 | 1.2446 | -3.84% |
2015-06-26 | 1.2943 | 1.2943 | -0.38% |
2015-06-19 | 1.2992 | 1.2992 | -4.92% |
2015-06-12 | 1.3664 | 1.3664 | -2.37% |
2015-06-05 | 1.3996 | 1.3996 | 6.52% |
2015-05-29 | 1.3139 | 1.3139 | -5.11% |
2015-05-22 | 1.3846 | 1.3846 | 13.77% |
2015-05-15 | 1.2170 | 1.2170 | 4.46% |
2015-05-08 | 1.1650 | 1.1650 | 12.19% |
2015-04-30 | 1.0384 | 1.0384 | 2.22% |
2015-04-24 | 1.0158 | 1.0158 | 1.75% |
2015-04-17 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
2015-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-01-15 | -- | 0.66% | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2015-03-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-04-16 | -- | 2.52% | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2015-04-23 | -- | 1.07% | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-04-28 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-05-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2015-06-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
15 | -- | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2015-07-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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